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| 鸿智科技(870726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,572.36 | 32,973.85 | 22,755.58 | ||
| 收到的税费返还 | 3,832.32 | 2,943.77 | 2,098.04 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.87 | 89.21 | 39.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 48,518.54 | 36,006.84 | 24,893.12 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,629.42 | 25,497.64 | 18,081.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,753.45 | 2,832.57 | 1,959.15 | ||
| 支付的各项税费 | 526.74 | 202.18 | 12.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.73 | 993.64 | 574.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,545.34 | 29,526.02 | 20,627.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,973.20 | 6,480.82 | 4,265.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.41 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.86 | 7.82 | 7.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 243.27 | 7.82 | 7.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 995.01 | 766.16 | 555.08 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 407.18 | 172.99 | 86.21 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,402.19 | 939.15 | 641.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,158.93 | -931.33 | -633.48 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,596.48 | 1,566.89 | 1,517.55 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.40 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,231.88 | 3,566.89 | 1,517.55 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,231.88 | -1,566.89 | -1,517.55 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.99 | 269.82 | 50.71 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,805.38 | 4,252.42 | 2,165.19 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,643.14 | 1,643.14 | 1,643.14 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,448.52 | 5,895.56 | 3,808.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,445.53 | 2,442.70 | 1,234.53 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 31.89 | 30.06 | 29.13 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 803.68 | 600.36 | 397.21 | ||
| 无形资产摊销 | 23.30 | 17.47 | 11.65 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 27.09 | 21.94 | 17.53 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 5.01 | 5.39 | 2.65 | ||
| 公允价值变动损失 | 4.50 | 233.95 | 71.63 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -32.28 | -105.78 | 64.13 | ||
| 投资损失 | 456.68 | 291.06 | 204.28 | ||
| 递延所得税资产减少 | -8.86 | -21.52 | -1.00 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | ||
| 存货的减少 | 2,487.77 | 879.07 | 969.91 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,583.16 | 3,124.53 | 2,990.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -985.56 | -981.04 | -1,680.08 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,973.20 | 6,480.82 | 4,265.52 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,448.52 | 5,895.56 | 3,808.33 | ||
| 现金的期初余额 | 1,643.14 | 1,643.14 | 1,643.14 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,805.38 | 4,252.42 | 2,165.19 | ||
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