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鸿智科技

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鸿智科技(870726) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,664.4412,214.74
收到的税费返还3,010.231,353.57
收到的其他与经营活动有关的现金307.32154.75
经营活动现金流入小计29,981.9813,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金21,738.079,713.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,720.311,283.00
支付的各项税费702.19339.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,411.321,234.56
经营活动现金流出小计27,571.8912,570.30
经营活动产生的现金流量净额2,410.091,152.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金117.3180.00
投资活动现金流入小计165.5280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,295.82561.70
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,295.82561.70
投资活动产生的现金流量净额-1,130.30-481.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,985.33995.18
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,485.33995.18
偿还债务支付的现金2,050.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,948.951,872.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,998.952,772.55
筹资活动产生的现金流量净额-513.62-1,777.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.38-94.83
五、现金及现金等价物净增加额514.79-1,201.12
加:期初现金及现金等价物余额3,181.033,181.03
六、期末现金及现金等价物余额3,695.821,979.90
附注
净利润1,452.91600.25
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备155.60160.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧678.23332.52
无形资产摊销66.1114.52
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.83--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用342.59167.37
投资损失-7.31--
递延所得税资产减少-25.30-22.51
递延所得税负债增加----
存货的减少-56.2810.80
经营性应收项目的减少-1,561.63236.52
经营性应付项目的增加1,462.86-317.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-89.87-30.04
经营活动产生现金流量净额2,410.091,152.76
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,695.821,979.90
现金的期初余额3,181.033,181.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额514.79-1,201.12
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