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鸿智科技(870726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,457.05 | 42,044.40 | 28,781.96 | 18,685.32 | 9,180.82 |
收到的税费返还 | 964.38 | 3,422.96 | 2,365.33 | 1,467.43 | 745.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.15 | 110.14 | 124.89 | 76.63 | 64.79 |
经营活动现金流入小计 | 13,502.58 | 45,577.49 | 31,272.18 | 20,229.38 | 9,991.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,004.08 | 32,613.86 | 23,129.52 | 15,383.13 | 6,840.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,179.25 | 4,182.17 | 3,122.46 | 2,112.01 | 1,201.57 |
支付的各项税费 | 231.63 | 738.70 | 431.78 | 187.62 | 216.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 379.94 | 2,232.40 | 1,361.88 | 804.98 | 394.70 |
经营活动现金流出小计 | 11,794.90 | 39,767.13 | 28,045.64 | 18,487.74 | 8,653.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,707.68 | 5,810.37 | 3,226.54 | 1,741.64 | 1,337.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 10.88 | 10.83 | 0.12 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.40 | 10.88 | 10.83 | 0.12 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 560.54 | 1,291.73 | 996.71 | 684.85 | 292.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.79 | 49.95 | 12.44 | -- |
投资活动现金流出小计 | 560.54 | 1,351.52 | 1,046.66 | 697.29 | 292.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -560.14 | -1,340.64 | -1,035.84 | -697.17 | -292.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,830.23 | 12,830.23 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 220.00 | 220.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 13,830.23 | 13,830.23 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.72 | 2,134.84 | 66.17 | 48.24 | 23.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,650.38 | 1,180.68 | 448.80 | 353.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11.72 | 5,785.22 | 3,246.85 | 497.04 | 376.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.72 | 8,045.01 | 10,583.38 | -497.04 | -376.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.99 | 33.30 | 114.23 | 34.97 | -65.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,249.81 | 12,548.03 | 12,888.30 | 582.40 | 602.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,996.55 | 4,448.52 | 4,448.52 | 4,448.52 | 4,448.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,246.37 | 16,996.55 | 17,336.83 | 5,030.92 | 5,051.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,649.74 | -- | 1,593.98 | 529.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 32.86 | -- | 31.44 | 39.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 816.72 | -- | 399.98 | 199.38 |
无形资产摊销 | -- | 25.89 | -- | 12.83 | 6.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.80 | -- | 12.38 | 6.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.74 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 36.91 | -0.54 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43.22 | -- | 12.74 | 89.47 |
投资损失 | -- | 59.79 | -- | 12.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12.29 | -- | 2.64 | 13.63 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
存货的减少 | -- | -183.14 | -- | 490.97 | -244.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -402.78 | -- | -205.13 | 936.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,824.19 | -- | -599.51 | -129.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,810.37 | -- | 1,741.64 | 1,337.95 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,996.55 | -- | 5,051.33 | 5,051.33 |
现金的期初余额 | -- | 4,448.52 | -- | 4,448.52 | 4,448.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,548.03 | -- | 582.40 | 602.81 |
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