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| 鸿智科技(870726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,298.62 | 12,457.05 | 42,044.40 | 28,781.96 | 18,685.32 |
| 收到的税费返还 | 1,933.51 | 964.38 | 3,422.96 | 2,365.33 | 1,467.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.23 | 81.15 | 110.14 | 124.89 | 76.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,383.36 | 13,502.58 | 45,577.49 | 31,272.18 | 20,229.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,283.81 | 10,004.08 | 32,613.86 | 23,129.52 | 15,383.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,456.17 | 1,179.25 | 4,182.17 | 3,122.46 | 2,112.01 |
| 支付的各项税费 | 408.26 | 231.63 | 738.70 | 431.78 | 187.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 759.10 | 379.94 | 2,232.40 | 1,361.88 | 804.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,907.33 | 11,794.90 | 39,767.13 | 28,045.64 | 18,487.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,476.03 | 1,707.68 | 5,810.37 | 3,226.54 | 1,741.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.40 | 10.88 | 10.83 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.85 | 0.40 | 10.88 | 10.83 | 0.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,054.47 | 560.54 | 1,291.73 | 996.71 | 684.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 59.79 | 49.95 | 12.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,054.47 | 560.54 | 1,351.52 | 1,046.66 | 697.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,053.62 | -560.14 | -1,340.64 | -1,035.84 | -697.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12,830.23 | 12,830.23 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 220.00 | 220.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 619.79 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 619.79 | -- | 13,830.23 | 13,830.23 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,484.43 | 11.72 | 2,134.84 | 66.17 | 48.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,650.38 | 1,180.68 | 448.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,484.43 | 11.72 | 5,785.22 | 3,246.85 | 497.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -864.64 | -11.72 | 8,045.01 | 10,583.38 | -497.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.33 | 113.99 | 33.30 | 114.23 | 34.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126.90 | 1,249.81 | 12,548.03 | 12,888.30 | 582.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,996.55 | 16,996.55 | 4,448.52 | 4,448.52 | 4,448.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,869.65 | 18,246.37 | 16,996.55 | 17,336.83 | 5,030.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,410.79 | -- | 3,649.74 | -- | 1,593.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.50 | -- | 32.86 | -- | 31.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435.62 | -- | 816.72 | -- | 399.98 |
| 无形资产摊销 | 20.22 | -- | 25.89 | -- | 12.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.96 | -- | 23.80 | -- | 12.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.08 | -- | -6.74 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 36.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -291.90 | -- | 43.22 | -- | 12.74 |
| 投资损失 | -- | -- | 59.79 | -- | 12.44 |
| 递延所得税资产减少 | 7.29 | -- | 12.29 | -- | 2.64 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -759.73 | -- | -183.14 | -- | 490.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,251.40 | -- | -402.78 | -- | -205.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -587.32 | -- | 1,824.19 | -- | -599.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,476.03 | -- | 5,810.37 | -- | 1,741.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,869.65 | -- | 16,996.55 | -- | 5,051.33 |
| 现金的期初余额 | 16,996.55 | -- | 4,448.52 | -- | 4,448.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -126.90 | -- | 12,548.03 | -- | 582.40 |
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