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| 鸿智科技(870726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,219.25 | 17,553.57 | |||
| 收到的税费返还 | 3,277.30 | 1,541.26 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.91 | 114.17 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 40,769.46 | 19,209.00 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,802.76 | 13,355.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,490.95 | 1,710.49 | |||
| 支付的各项税费 | 722.63 | 284.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,478.11 | 1,125.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 38,494.45 | 16,476.16 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,275.01 | 2,732.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.61 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.62 | 4.46 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 53.23 | 4.46 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.16 | 641.48 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,024.16 | 641.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -970.93 | -637.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,758.57 | 2,058.57 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,208.57 | 2,058.57 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,558.57 | 2,058.57 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.68 | 1,476.12 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,207.25 | 3,534.69 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.32 | -1,476.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.20 | -23.52 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,023.19 | 596.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,674.31 | 3,674.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,697.50 | 4,270.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,177.82 | 1,298.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 75.40 | 53.10 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.93 | 395.87 | |||
| 无形资产摊销 | 70.90 | 36.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 78.57 | 38.67 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.40 | -1.64 | |||
| 固定资产报废损失 | 14.42 | 0.86 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 277.33 | 106.44 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4.44 | 10.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,128.94 | -146.51 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,136.78 | 1,660.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 688.85 | -599.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 91.51 | -41.47 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,275.01 | 2,732.84 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,697.50 | 4,270.49 | |||
| 现金的期初余额 | 3,674.31 | 3,674.31 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,023.19 | 596.18 | |||
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