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| 凯腾精工(871553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,983.04 | 24,157.65 | |||
| 收到的税费返还 | 10.96 | 10.96 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,098.18 | 2,803.08 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 36,092.18 | 26,971.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,513.42 | 8,299.02 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,885.09 | 7,470.32 | |||
| 支付的各项税费 | 4,684.99 | 3,367.84 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,144.22 | 5,324.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,227.72 | 24,462.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,864.46 | 2,509.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.39 | 0.39 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.24 | 158.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 112.63 | 158.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,399.56 | 1,091.22 | |||
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.82 | 18.82 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,528.38 | 1,110.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,415.75 | -951.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,199.41 | 2,199.41 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,350.00 | 3,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.43 | 14.43 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,563.84 | 5,913.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,927.78 | 5,014.51 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,458.20 | 1,458.20 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,485.98 | 10,472.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,922.14 | -4,558.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 0.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,473.19 | -3,000.07 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,785.65 | 4,785.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,312.46 | 1,785.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,710.66 | 1,821.79 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 98.80 | 92.91 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,343.33 | 1,771.08 | |||
| 无形资产摊销 | 59.40 | 44.04 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 24.71 | 16.95 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.57 | 40.68 | |||
| 固定资产报废损失 | 33.06 | 23.21 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 250.17 | 194.56 | |||
| 投资损失 | 241.45 | 241.45 | |||
| 递延所得税资产减少 | 11.24 | 14.91 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -615.43 | -564.83 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,097.77 | -4,011.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,630.01 | 2,824.06 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 109.26 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,864.46 | 2,509.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,312.46 | 1,785.58 | |||
| 现金的期初余额 | 4,785.65 | 4,800.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,473.19 | -3,014.49 | |||
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