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凯腾精工(871553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,526.58 | 22,477.97 | 15,146.54 | ||
收到的税费返还 | -- | 10.60 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.89 | 2,878.94 | 2,676.35 | ||
经营活动现金流入小计 | 36,526.47 | 25,367.52 | 17,822.89 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,938.05 | 6,321.97 | 3,132.13 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,995.12 | 8,858.72 | 6,330.30 | ||
支付的各项税费 | 4,491.79 | 3,579.62 | 2,459.15 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,181.05 | 3,450.22 | 4,165.81 | ||
经营活动现金流出小计 | 29,606.01 | 22,210.53 | 16,087.38 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,920.46 | 3,156.99 | 1,735.51 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.28 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.51 | 71.94 | 19.19 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,009.40 | -10.23 | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,031.91 | 2,072.99 | 19.19 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,164.10 | 1,456.39 | 1,232.06 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,164.10 | 1,456.39 | 1,232.06 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -132.19 | 616.60 | -1,212.87 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,459.00 | 1,459.00 | 1,459.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,748.00 | 2,848.00 | 2,848.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,207.00 | 4,307.00 | 4,307.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,302.22 | 3,878.00 | 2,792.05 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,089.88 | 2,388.80 | 1,916.88 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,006.59 | -- | 503.30 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | 25.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,417.10 | 6,266.80 | 4,733.94 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,210.10 | -1,959.80 | -426.94 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.02 | -0.08 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,578.01 | 1,813.77 | 95.62 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,486.94 | 4,486.94 | 4,486.94 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,064.95 | 6,300.71 | 4,582.54 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,226.81 | -- | 1,685.66 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 39.64 | -- | 43.49 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,418.19 | -- | 1,220.33 | ||
无形资产摊销 | 70.85 | -- | 35.84 | ||
长期待摊费用摊销 | 90.56 | -- | 37.93 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.97 | -- | -6.06 | ||
固定资产报废损失 | 11.48 | -- | 0.36 | ||
公允价值变动损失 | 98.10 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 179.46 | -- | 108.02 | ||
投资损失 | -1,824.89 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 20.52 | -- | 19.64 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 265.86 | -- | 82.68 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,193.38 | -- | -2,032.63 | ||
经营性应付项目的增加 | 505.29 | -- | 540.24 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 6,920.46 | -- | 1,735.51 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 8,064.95 | -- | 4,582.56 | ||
现金的期初余额 | 4,486.94 | -- | 4,486.94 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,578.01 | -- | 95.62 |
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