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| 凯腾精工(871553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,393.63 | 13,528.30 | |||
| 收到的税费返还 | 91.83 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.28 | 1,333.83 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 39,266.73 | 14,862.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,729.59 | 4,375.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,627.76 | 5,795.08 | |||
| 支付的各项税费 | 4,360.30 | 2,305.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,250.89 | 3,832.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 35,968.53 | 16,308.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,298.20 | -1,445.99 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.23 | 1.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.84 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 78.07 | 1.19 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,866.61 | 1,211.96 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,866.61 | 1,211.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,788.53 | -1,210.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,619.33 | 1,599.33 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,619.33 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,380.00 | 3,680.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,999.33 | 5,279.33 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,850.00 | 1,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,410.42 | 1,815.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,260.42 | 3,015.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 738.92 | 2,263.83 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.67 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,250.25 | -392.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,312.46 | 3,312.46 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,562.71 | 2,919.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,968.36 | 1,213.88 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 35.77 | 57.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,475.14 | 1,192.62 | |||
| 无形资产摊销 | 62.77 | 96.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 60.41 | 27.33 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.57 | 49.78 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 263.02 | 121.10 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -7.03 | -26.75 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -296.56 | -300.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,140.36 | -1,665.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,586.27 | -2,212.07 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 78.65 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,298.20 | -1,445.99 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,562.71 | 2,919.53 | |||
| 现金的期初余额 | 3,312.46 | 3,312.46 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,250.25 | -392.93 | |||
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