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| 凯腾精工(871553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,053.72 | 24,701.07 | 15,362.52 | 6,497.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.14 | 837.86 | 753.04 | 498.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,445.86 | 25,538.99 | 16,115.62 | 6,995.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,543.01 | 7,208.51 | 4,470.00 | 1,813.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,467.02 | 11,498.14 | 7,683.06 | 4,057.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,565.57 | 3,504.87 | 2,702.60 | 1,564.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,997.83 | 3,827.20 | 2,476.78 | 1,249.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,573.44 | 26,038.73 | 17,332.45 | 8,685.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,872.42 | -499.74 | -1,216.83 | -1,689.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.31 | 17.65 | 16.79 | 5.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.31 | 17.65 | 16.79 | 5.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,177.62 | 3,340.97 | 1,665.95 | 622.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,177.62 | 3,340.97 | 1,665.95 | 622.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,155.31 | -3,323.31 | -1,649.17 | -617.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,740.00 | 9,060.00 | 6,160.00 | 3,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,740.00 | 9,060.00 | 6,160.00 | 3,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,940.00 | 6,302.00 | 4,500.00 | 2,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,261.35 | 1,851.34 | 1,775.60 | 59.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 606.08 | 216.08 | 206.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.25 | 66.95 | 47.84 | 24.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,292.60 | 8,220.29 | 6,323.44 | 2,234.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 447.40 | 839.71 | -163.44 | 1,045.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,835.51 | -2,983.36 | -3,029.44 | -1,261.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,125.70 | 8,125.70 | 8,125.70 | 8,125.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,290.20 | 5,142.34 | 5,096.26 | 6,864.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,721.38 | -- | 1,566.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.16 | -- | 7.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,863.65 | -- | 1,424.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.44 | -- | 105.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.33 | -- | 43.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.34 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.60 | -- | 5.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.81 | -- | -9.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223.90 | -- | 126.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.66 | -- | -14.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.69 | -- | 26.38 | -- | |
| 存货的减少 | -13.55 | -- | 109.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,593.22 | -- | -3,907.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,042.93 | -- | -819.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,872.42 | -- | -1,216.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,290.20 | -- | 5,096.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,125.70 | -- | 8,125.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,835.51 | -- | -3,029.44 | -- | |
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