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| 凯腾精工(871553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,566.44 | 25,306.11 | 16,338.69 | 8,253.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.25 | 11.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.36 | 1,762.77 | 1,037.60 | 490.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,445.79 | 27,080.13 | 17,387.53 | 8,744.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,643.42 | 6,769.42 | 4,366.60 | 2,136.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,889.20 | 10,659.07 | 7,428.69 | 4,216.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,147.89 | 3,391.93 | 2,370.63 | 1,280.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,943.05 | 4,712.18 | 2,831.68 | 1,549.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,623.56 | 25,532.60 | 16,997.60 | 9,182.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,822.23 | 1,547.52 | 389.94 | -438.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.54 | 17.47 | 12.81 | 7.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.54 | 17.47 | 12.81 | 7.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,598.03 | 3,499.74 | 2,676.90 | 1,139.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,598.03 | 4,499.74 | 3,676.90 | 2,139.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,579.49 | -4,482.27 | -3,664.09 | -2,132.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,299.04 | 4,299.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 2,700.00 | 2,400.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,399.04 | 6,999.04 | 2,400.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,909.37 | 1,909.37 | 1,009.37 | 507.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 894.19 | 865.13 | 489.16 | 465.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 792.60 | 792.60 | 452.20 | 452.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,001.91 | 2,774.50 | 1,498.53 | 972.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,397.13 | 4,224.54 | 901.47 | -272.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,639.82 | 1,289.76 | -2,372.72 | -2,843.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,835.48 | 8,835.48 | 8,835.48 | 8,835.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,475.30 | 10,125.23 | 6,462.76 | 5,992.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,154.04 | -- | 2,022.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.16 | -- | 3.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,346.42 | -- | 1,125.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.31 | -- | 39.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.49 | -- | 55.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.47 | -- | -5.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.00 | -- | 1.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.87 | -- | 55.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -12.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.93 | -- | -28.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -532.44 | -- | -415.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,886.07 | -- | -2,185.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,368.91 | -- | -270.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,822.23 | -- | 389.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,475.30 | -- | 6,462.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,835.48 | -- | 8,835.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,639.82 | -- | -2,372.72 | -- | |
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