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中裕科技

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中裕科技(871694) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,989.7817,648.27
收到的税费返还1,994.71849.24
收到的其他与经营活动有关的现金323.91178.97
经营活动现金流入小计37,308.4018,676.48
购买商品、接受劳务支付的现金27,412.339,397.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,804.431,701.05
支付的各项税费1,329.08737.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,394.22800.62
经营活动现金流出小计32,940.0612,636.83
经营活动产生的现金流量净额4,368.346,039.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金62.4916.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.571.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,100.00720.00
投资活动现金流入小计3,164.06738.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金815.86336.07
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,380.502,380.00
投资活动现金流出小计3,196.362,716.07
投资活动产生的现金流量净额-32.30-1,977.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--1,385.46
筹资活动现金流入小计2,000.002,385.46
偿还债务支付的现金2,900.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.3753.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,800.37
筹资活动现金流出小计2,987.372,354.29
筹资活动产生的现金流量净额-987.3731.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-328.36-68.31
五、现金及现金等价物净增加额3,020.314,024.54
加:期初现金及现金等价物余额1,659.041,659.04
六、期末现金及现金等价物余额4,679.365,683.59
附注
净利润5,811.722,336.91
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备752.7741.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧713.18338.88
无形资产摊销41.0520.53
长期待摊费用摊销0.38--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.96-0.89
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用414.72122.44
投资损失-62.49-16.54
递延所得税资产减少-263.76-10.36
递延所得税负债增加-192.44-13.69
存货的减少-4,458.77-925.57
经营性应收项目的减少-585.05513.85
经营性应付项目的增加2,195.583,632.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他0.50--
经营活动产生现金流量净额4,368.346,039.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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