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| 中裕科技(871694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,792.74 | 21,115.98 | |||
| 收到的税费返还 | 2,829.95 | 1,363.89 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.82 | 197.29 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,977.51 | 22,677.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,904.74 | 17,117.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,214.43 | 1,901.61 | |||
| 支付的各项税费 | 2,175.91 | 1,565.82 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,013.42 | 640.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,308.50 | 21,225.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,669.01 | 1,451.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.80 | 15.14 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,700.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31.78 | 7,715.14 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 702.30 | 483.54 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 1,618.12 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.66 | 7,702.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 758.96 | 9,803.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -727.19 | -2,088.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,082.31 | 28.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.12 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,100.43 | 128.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000.43 | 171.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.40 | -42.15 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,633.21 | -507.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,679.36 | 4,679.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,046.14 | 4,171.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,330.43 | 4,377.38 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 149.69 | -2.89 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 679.36 | 331.91 | |||
| 无形资产摊销 | 41.05 | 20.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.19 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.18 | 9.93 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -369.82 | -88.54 | |||
| 投资损失 | -30.80 | -15.14 | |||
| 递延所得税资产减少 | -808.12 | -161.02 | |||
| 递延所得税负债增加 | -8.07 | -8.22 | |||
| 存货的减少 | -3,715.38 | -1,385.02 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,060.06 | -726.72 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -556.49 | -902.89 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 6.66 | 2.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,669.01 | 1,451.50 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,046.14 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 4,679.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,633.21 | -- | |||
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