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中裕科技(871694) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,625.24 | 8,608.95 | 64,943.76 | 44,612.61 | 29,674.12 |
收到的税费返还 | 1,770.22 | 809.15 | 2,296.88 | 2,024.61 | 1,510.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.56 | 221.39 | 2,451.80 | 1,816.01 | 925.71 |
经营活动现金流入小计 | 25,448.01 | 9,639.49 | 69,692.43 | 48,453.23 | 32,110.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,814.22 | 12,022.84 | 37,771.09 | 29,466.80 | 17,831.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,667.41 | 2,547.50 | 6,883.52 | 5,013.93 | 3,623.31 |
支付的各项税费 | 3,112.34 | 1,902.56 | 8,059.62 | 7,220.55 | 5,329.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.74 | 1,456.71 | 6,671.69 | 2,905.42 | 2,693.76 |
经营活动现金流出小计 | 32,831.71 | 17,929.61 | 59,385.92 | 44,606.70 | 29,478.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,383.69 | -8,290.11 | 10,306.51 | 3,846.53 | 2,631.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 1,136.86 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.98 | 0.17 | 3.84 | 3.00 | 3.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.24 | -- | 6.09 | 6.02 | 6.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,054.23 | 0.17 | 1,146.79 | 1,009.02 | 1,009.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,123.23 | 6,544.73 | 8,269.75 | 5,685.81 | 3,832.85 |
投资所支付的现金 | 5,112.96 | -- | 1,117.73 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 78.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.42 | -- | 50.05 | 1,049.05 | 1,031.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,243.61 | 6,622.73 | 9,437.54 | 6,734.86 | 4,863.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,189.39 | -6,622.57 | -8,290.74 | -5,725.84 | -3,854.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 28,870.44 | 27,612.80 | 27,612.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9.46 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,555.88 | 4,258.14 | 16,774.63 | 10,465.07 | 6,211.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.58 | 1,136.66 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,696.47 | 5,394.80 | 45,645.08 | 38,077.87 | 33,824.23 |
偿还债务支付的现金 | 5,161.43 | 1,580.22 | 15,498.13 | 14,498.13 | 8,098.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,299.74 | 109.80 | 406.32 | 325.30 | 240.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.68 | -- | 457.33 | 618.49 | 618.49 |
筹资活动现金流出小计 | 8,752.84 | 1,690.02 | 16,361.78 | 15,441.91 | 8,957.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,943.62 | 3,704.78 | 29,283.29 | 22,635.96 | 24,866.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.44 | 5.68 | 413.29 | 19.05 | 81.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,457.02 | -11,202.21 | 31,712.35 | 20,775.70 | 23,726.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,599.44 | 37,546.82 | 5,834.47 | 5,834.47 | 5,834.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,142.42 | 26,344.61 | 37,546.82 | 26,610.17 | 29,560.72 |
附注 | |||||
净利润 | 3,663.49 | -- | 12,631.45 | -- | 5,101.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 82.62 | -- | 5.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,079.41 | -- | 1,752.17 | -- | 814.50 |
无形资产摊销 | 56.65 | -- | 97.14 | -- | 46.90 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | 34.23 | -- | -4.36 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 276.63 | -- | 52.43 | -- | 168.03 |
投资损失 | 38.40 | -- | 110.25 | -- | -3.84 |
递延所得税资产减少 | -478.93 | -- | -311.74 | -- | -456.23 |
递延所得税负债增加 | -24.94 | -- | 144.15 | -- | 30.80 |
存货的减少 | -6,585.82 | -- | -1,642.40 | -- | 533.51 |
经营性应收项目的减少 | -17,199.51 | -- | -1,840.07 | -- | 26,576.20 |
经营性应付项目的增加 | 10,922.66 | -- | -1,526.82 | -- | -30,356.05 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 340.72 | -- | 173.86 | -- | 43.71 |
经营活动产生现金流量净额 | -7,383.69 | -- | 10,306.51 | -- | 2,631.64 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,142.42 | -- | 37,546.82 | -- | 29,560.72 |
现金的期初余额 | 37,599.44 | -- | 5,834.47 | -- | 5,834.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,457.02 | -- | 31,712.35 | -- | 23,726.24 |
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