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| 中裕科技(871694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,942.04 | 13,662.09 | |||
| 收到的税费返还 | 1,466.55 | 600.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 970.26 | 208.81 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 33,378.85 | 14,471.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,911.52 | 12,269.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,371.94 | 2,372.11 | |||
| 支付的各项税费 | 2,074.81 | 623.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.80 | 754.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,513.07 | 16,019.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,865.78 | -1,548.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.76 | 33.70 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,282.70 | 10,672.70 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,364.45 | 10,706.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,218.38 | 1,604.21 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,502.10 | 9,510.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,720.48 | 11,114.71 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,356.03 | -408.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,637.00 | 6,137.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,832.00 | 6,137.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,770.00 | 5,270.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,052.12 | 3,919.44 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,822.12 | 9,189.44 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,990.12 | -3,052.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.19 | -44.39 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,580.56 | -5,053.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,265.56 | 8,265.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,685.00 | 3,212.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,141.70 | 1,379.54 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 104.87 | 2.05 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.14 | 456.39 | |||
| 无形资产摊销 | 42.25 | 20.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.38 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 1.77 | 1.77 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 340.50 | 145.36 | |||
| 投资损失 | -74.65 | -28.92 | |||
| 递延所得税资产减少 | 55.92 | 9.11 | |||
| 递延所得税负债增加 | -18.30 | -9.20 | |||
| 存货的减少 | -1,911.88 | -1,757.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,022.94 | -1,372.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,988.79 | -525.41 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 33.21 | 14.53 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,865.78 | -1,548.36 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,685.00 | 3,212.06 | |||
| 现金的期初余额 | 8,265.56 | 8,265.56 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,580.56 | -5,053.50 | |||
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