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| 中裕科技(871694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,648.33 | 12,397.69 | |||
| 收到的税费返还 | 727.32 | 454.11 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.06 | 681.53 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,302.70 | 13,533.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,307.18 | 8,085.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,795.03 | 2,184.09 | |||
| 支付的各项税费 | 1,786.77 | 1,139.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.27 | 1,315.73 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,323.25 | 12,724.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,979.45 | 808.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.29 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.47 | 26.74 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,490.00 | 15,450.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 34,619.76 | 15,476.74 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,186.54 | -- | |||
| 投资所支付的现金 | 174.00 | 863.55 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,112.38 | 14,909.69 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,472.92 | 15,773.23 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,853.16 | -296.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,971.69 | 1,971.69 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 4,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,271.69 | 6,471.69 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,930.00 | 3,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,246.22 | 84.36 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,176.22 | 3,984.36 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.47 | 2,487.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.05 | 18.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,905.71 | 3,017.60 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,359.85 | 4,359.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,265.56 | 7,377.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,987.87 | 2,505.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 113.97 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.70 | 376.18 | |||
| 无形资产摊销 | 41.05 | 20.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.19 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.89 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.71 | 2.71 | |||
| 公允价值变动损失 | 0.62 | -1.00 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 504.65 | 25.16 | |||
| 投资损失 | -124.29 | -26.74 | |||
| 递延所得税资产减少 | 206.09 | -129.33 | |||
| 递延所得税负债增加 | -18.45 | -8.95 | |||
| 存货的减少 | -316.39 | -1,290.02 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -312.07 | -1,248.09 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,016.54 | 359.13 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 21.38 | 161.69 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,979.45 | 808.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,265.56 | 7,377.45 | |||
| 现金的期初余额 | 4,359.85 | 4,359.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,905.71 | 3,017.60 | |||
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