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铁大科技

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铁大科技(872541) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,911.774,730.28
收到的税费返还89.8889.88
收到的其他与经营活动有关的现金804.54353.28
经营活动现金流入小计14,806.195,173.44
购买商品、接受劳务支付的现金6,423.552,297.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,279.192,327.64
支付的各项税费1,365.571,027.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,851.501,464.86
经营活动现金流出小计14,919.807,117.76
经营活动产生的现金流量净额-113.61-1,944.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,417.63362.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,417.63362.56
投资活动产生的现金流量净额-1,417.57-362.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.00245.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金343.00245.00
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计343.00245.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金427.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计427.00--
筹资活动产生的现金流量净额-84.00245.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.290.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,615.48-2,061.87
加:期初现金及现金等价物余额8,696.228,696.22
六、期末现金及现金等价物余额7,080.746,634.35
附注
净利润1,962.40-498.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备290.22113.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧229.01113.44
无形资产摊销55.3227.63
长期待摊费用摊销4.92--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.64--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.29-0.00
投资损失----
递延所得税资产减少-65.04-31.73
递延所得税负债增加-8.61-4.34
存货的减少157.06-917.54
经营性应收项目的减少-4,374.48-395.29
经营性应付项目的增加1,633.64-351.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-113.61-1,944.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,080.746,634.35
现金的期初余额8,696.228,696.22
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,615.48-2,061.87
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