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| 铁大科技(872541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,273.63 | 19,042.12 | 13,660.87 | 9,643.49 | 5,754.19 |
| 收到的税费返还 | 138.40 | 1,114.51 | 803.97 | 771.39 | 543.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.79 | 1,387.43 | 637.13 | 440.16 | 308.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,568.82 | 21,544.07 | 15,101.97 | 10,855.05 | 6,606.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,793.16 | 8,831.02 | 7,335.16 | 4,628.96 | 2,473.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,320.84 | 5,996.21 | 4,796.12 | 3,561.88 | 2,358.97 |
| 支付的各项税费 | 1,078.12 | 2,594.69 | 1,813.08 | 1,612.33 | 1,038.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 499.28 | 2,831.24 | 1,547.56 | 996.31 | 455.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,691.39 | 20,253.17 | 15,491.92 | 10,799.48 | 6,325.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,877.43 | 1,290.90 | -389.95 | 55.57 | 280.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 0.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.68 | 839.94 | 626.24 | 379.74 | 70.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.68 | 839.94 | 626.24 | 379.74 | 70.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.47 | -839.40 | -625.83 | -379.33 | -70.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,268.30 | 9,268.30 | 9,268.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.53 | -- | -- | 9,268.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,334.83 | 9,268.30 | 9,268.30 | 9,268.30 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,596.29 | 1,596.29 | 1,596.29 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,395.72 | 1,395.72 | 28.72 | 17.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 405.00 | 397.90 | 397.90 | 15.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,397.01 | 3,389.91 | 2,022.91 | 33.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 5,937.82 | 5,878.40 | 7,245.40 | 9,235.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,831.96 | 6,389.32 | 4,862.62 | 6,921.64 | 9,445.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,011.95 | 2,571.23 | 2,571.23 | 2,711.33 | 2,711.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,843.91 | 8,960.55 | 7,433.85 | 9,632.96 | 12,156.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,890.09 | -- | 1,013.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 187.19 | -- | 470.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 800.86 | -- | 311.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75.10 | -- | 16.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.36 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.74 | -- | -12.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -242.51 | -- | -15.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.32 | -- | 3.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,747.81 | -- | 391.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,209.84 | -- | -587.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,260.85 | -- | -728.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,290.90 | -- | 55.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,960.55 | -- | 9,632.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,571.23 | -- | 2,711.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,389.32 | -- | 6,921.64 | -- |
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