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铁大科技

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铁大科技(872541) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,108.606,482.61
收到的税费返还285.10285.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,054.02263.48
经营活动现金流入小计17,447.727,031.19
购买商品、接受劳务支付的现金7,710.312,851.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,755.292,626.19
支付的各项税费2,369.921,950.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,010.561,517.94
经营活动现金流出小计17,846.098,946.13
经营活动产生的现金流量净额-398.37-1,914.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-78.62--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计-78.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,467.80871.74
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,467.80871.74
投资活动产生的现金流量净额-1,546.42-871.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金224.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金224.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计224.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439.89427.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计439.89427.00
筹资活动产生的现金流量净额-215.89-427.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,160.69-3,213.68
加:期初现金及现金等价物余额7,080.747,080.74
六、期末现金及现金等价物余额4,920.063,867.06
附注
净利润2,099.6166.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备838.56348.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧231.56117.67
无形资产摊销57.8228.81
长期待摊费用摊销10.0010.54
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.900.00
投资损失52.80--
递延所得税资产减少-87.66-40.58
递延所得税负债增加-6.70-3.80
存货的减少1,047.25-1,152.50
经营性应收项目的减少-3,399.902,586.73
经营性应付项目的增加-1,254.60-3,876.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-398.37-1,914.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,920.063,867.06
现金的期初余额7,080.747,080.74
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,160.69-3,213.68
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