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铁大科技

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铁大科技(872541) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,753.279,526.98
收到的税费返还655.75589.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,046.45459.01
经营活动现金流入小计25,455.4710,575.46
购买商品、接受劳务支付的现金13,157.294,034.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,234.762,929.46
支付的各项税费1,665.671,332.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,416.081,389.86
经营活动现金流出小计23,473.809,686.52
经营活动产生的现金流量净额1,981.67888.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.307.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7.307.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金647.72349.83
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计647.72349.83
投资活动产生的现金流量净额-640.42-342.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,095.13--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,004.03--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金140.00--
筹资活动现金流入小计4,239.16--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,282.231,244.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,282.231,244.40
筹资活动产生的现金流量净额-43.07-1,244.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03--
五、现金及现金等价物净增加额1,298.14-697.99
加:期初现金及现金等价物余额2,944.033,001.51
六、期末现金及现金等价物余额4,242.172,303.52
附注
净利润3,013.971,103.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-147.29160.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧663.96320.49
无形资产摊销70.1029.02
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.300.55
固定资产报废损失32.68--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.56-1.27
投资损失----
递延所得税资产减少19.26-5.56
递延所得税负债增加28.3617.08
存货的减少-5,257.01-3,371.18
经营性应收项目的减少-1,312.252,339.15
经营性应付项目的增加4,641.99296.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,981.67888.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,242.172,303.52
现金的期初余额2,944.032,944.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,298.14-697.99
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