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| 铁大科技(872541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,827.38 | 13,774.60 | 8,905.82 | 5,414.64 | |
| 收到的税费返还 | 509.49 | 188.49 | 41.23 | 41.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.50 | 551.79 | 325.51 | 114.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,200.37 | 14,514.89 | 9,272.56 | 5,570.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,501.04 | 6,744.05 | 4,183.42 | 3,046.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,347.11 | 5,191.83 | 3,914.90 | 2,223.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,753.97 | 1,053.40 | 741.49 | 377.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,890.05 | 2,170.19 | 1,150.65 | 637.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,492.17 | 15,159.47 | 9,990.46 | 6,285.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 708.20 | -644.58 | -717.90 | -715.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 447.81 | 387.07 | 106.71 | 24.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 447.81 | 387.07 | 106.71 | 24.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -447.81 | -387.07 | -106.71 | -24.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,596.29 | 1,596.29 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,606.25 | 1,596.29 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.50 | 106.42 | 66.62 | 32.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.60 | 225.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,573.10 | 1,831.42 | 106.62 | 32.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,966.85 | -235.13 | -106.62 | -32.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.52 | 35.52 | 1.82 | -3.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,670.94 | -1,231.26 | -929.41 | -776.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,242.17 | 4,242.17 | 4,242.17 | 4,242.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,571.23 | 3,010.91 | 3,312.76 | 3,465.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,336.09 | -- | 695.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.25 | -- | -8.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.55 | -- | 365.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.98 | -- | 37.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.99 | -- | 60.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.94 | -- | 7.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.23 | -- | 11.28 | -- | |
| 存货的减少 | 629.30 | -- | -227.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,422.61 | -- | -788.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -113.36 | -- | -953.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 708.20 | -- | -717.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,571.23 | -- | 3,312.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,242.17 | -- | 4,242.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,670.94 | -- | -929.41 | -- | |
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