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曙光数创

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曙光数创(872808) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,718.554,949.74
收到的税费返还21.006.94
收到的其他与经营活动有关的现金639.47229.02
经营活动现金流入小计19,379.025,185.70
购买商品、接受劳务支付的现金16,713.995,670.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,712.05966.84
支付的各项税费426.94160.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,128.14709.51
经营活动现金流出小计19,981.117,507.70
经营活动产生的现金流量净额-602.09-2,322.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,800.00
取得投资收益所收到的现金6.813.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,800.00--
投资活动现金流入小计2,806.812,803.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.9110.12
投资所支付的现金--2,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,800.00--
投资活动现金流出小计2,911.912,810.12
投资活动产生的现金流量净额-105.11-6.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.694.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计381.694.62
筹资活动产生的现金流量净额-381.69-4.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,088.89-2,333.09
加:期初现金及现金等价物余额3,019.583,019.58
六、期末现金及现金等价物余额1,930.69686.49
附注
净利润1,003.797.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备8.02-0.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.0312.37
无形资产摊销225.05112.29
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用5.004.62
投资损失-6.81-3.65
递延所得税资产减少-1.200.08
递延所得税负债增加----
存货的减少-61.01-237.73
经营性应收项目的减少-6,042.08-3,615.49
经营性应付项目的增加3,941.111,398.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他300.000.50
经营活动产生现金流量净额-602.09-2,322.00
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,930.69686.49
现金的期初余额3,019.583,019.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,088.89-2,333.09
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