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| 曙光数创(872808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,152.24 | 37,029.79 | 27,191.46 | 25,865.27 | |
| 收到的税费返还 | 86.96 | 86.96 | 71.22 | 71.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,603.39 | 4,835.27 | 4,563.98 | 4,195.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,842.60 | 41,952.02 | 31,826.66 | 30,131.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,796.29 | 23,306.35 | 15,768.25 | 9,719.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,770.50 | 5,124.64 | 3,539.60 | 1,870.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,262.93 | 2,273.16 | 1,437.59 | 1,149.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.52 | 1,440.66 | 821.11 | 363.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,223.25 | 32,144.80 | 21,566.56 | 13,102.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,619.35 | 9,807.22 | 10,260.11 | 17,029.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,272.82 | 1,088.02 | 1,489.01 | 442.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,272.82 | 1,088.02 | 1,489.01 | 442.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,272.75 | -1,087.94 | -1,488.97 | -442.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,381.21 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,381.21 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.88 | 73.99 | 172.22 | 55.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639.88 | 73.99 | 172.22 | 55.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,741.32 | -73.99 | -172.22 | -55.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,087.92 | 8,645.29 | 8,598.92 | 16,532.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,442.30 | 11,442.30 | 11,442.30 | 11,442.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,530.22 | 20,087.58 | 20,041.21 | 27,974.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,688.33 | -- | 3,043.13 | -564.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.35 | -- | 73.32 | 36.20 | |
| 无形资产摊销 | 225.67 | -- | 117.49 | 58.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.37 | -- | -22.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.55 | -- | 0.26 | 0.11 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.86 | -- | 19.73 | 6.25 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.42 | -- | -142.52 | -157.66 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,177.54 | -- | -4,371.51 | -4,786.20 | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,823.06 | -- | 5,714.45 | 14,264.68 | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,546.78 | -- | 5,603.67 | 8,160.44 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65.45 | -- | 11.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,619.35 | -- | 10,260.11 | 17,029.90 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,530.22 | -- | 20,041.21 | 27,974.41 | |
| 现金的期初余额 | 11,442.30 | -- | 11,442.30 | 11,442.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,087.92 | -- | 8,598.92 | 16,532.11 | |
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