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| 曙光数创(872808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,216.55 | 60,036.89 | 50,094.15 | 41,174.83 | 18,489.32 |
| 收到的税费返还 | 58.75 | 539.32 | 538.82 | 538.82 | 535.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.87 | 1,799.65 | 1,477.67 | 1,144.16 | 215.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,837.17 | 62,375.86 | 52,110.64 | 42,857.80 | 19,240.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,897.31 | 38,236.49 | 25,474.02 | 15,165.47 | 7,060.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,016.00 | 8,429.15 | 6,553.76 | 4,569.36 | 2,741.81 |
| 支付的各项税费 | 1,803.49 | 5,494.60 | 5,138.50 | 5,642.16 | 4,326.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.75 | 4,063.76 | 4,267.28 | 3,435.20 | 2,784.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,733.55 | 56,224.01 | 41,433.56 | 28,812.19 | 16,913.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,103.62 | 6,151.85 | 10,677.08 | 14,045.61 | 2,326.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.59 | 0.53 | 0.28 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.59 | 0.53 | 0.28 | 0.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 472.14 | 3,337.31 | 1,228.01 | 671.35 | 423.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 472.14 | 4,037.31 | 1,928.01 | 671.35 | 423.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471.94 | -4,036.72 | -1,927.49 | -671.07 | -423.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,388.60 | 2,388.60 | 2,388.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.28 | 287.08 | 148.20 | 98.80 | 49.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.28 | 2,675.68 | 2,536.80 | 2,487.40 | 49.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.28 | -2,675.68 | -2,536.80 | -2,487.40 | -49.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,580.41 | -560.55 | 6,212.80 | 10,887.14 | 1,853.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,969.67 | 37,530.22 | 37,530.22 | 37,530.22 | 37,530.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,550.08 | 36,969.67 | 43,743.01 | 48,417.36 | 39,384.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,447.60 | -- | 4,774.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 364.33 | -- | 104.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.96 | -- | 120.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.43 | -- | 26.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.98 | -- | -3.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30.80 | -- | 16.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 287.39 | -- | -54.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -234.51 | -- | 122.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,180.73 | -- | 1,460.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,006.97 | -- | 17,003.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,556.19 | -- | -9,799.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,151.85 | -- | 14,045.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,969.67 | -- | 48,417.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,530.22 | -- | 37,530.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -560.55 | -- | 10,887.14 | -- |
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