曙光数创(872808)现金流量表_新浪财经

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曙光数创(872808) 现金流量表单位：万元
报表日期	2021-12-31	2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	41,005.71	9,567.07
收到的税费返还	132.02	27.51
收到的其他与经营活动有关的现金	4,091.28	3,367.80
经营活动现金流入小计	45,229.01	12,962.38
购买商品、接受劳务支付的现金	32,045.64	10,769.14
支付给职工以及为职工支付的现金	5,351.52	2,932.64
支付的各项税费	4,003.20	1,722.41
支付的其他与经营活动有关的现金	2,346.02	913.50
经营活动现金流出小计	43,746.37	16,337.68
经营活动产生的现金流量净额	1,482.63	-3,375.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	959.80	254.40
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	959.80	254.40
投资活动产生的现金流量净额	-959.80	-254.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,047.40	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	376.52	--
筹资活动现金流出小计	2,423.92	--
筹资活动产生的现金流量净额	-2,423.92	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-1,901.08	-3,629.70
加:期初现金及现金等价物余额	13,343.38	13,343.38
六、期末现金及现金等价物余额	11,442.30	9,713.68
附注
净利润	9,371.97	2,861.55
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	108.46	45.05
无形资产摊销	232.35	116.04
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	0.33	0.07
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	27.37	17.33
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-417.52	2.36
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-7,254.90	-159.89
经营性应收项目的减少	-14,809.09	-5,244.21
经营性应付项目的增加	13,637.49	-1,190.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	89.38	--
经营活动产生现金流量净额	1,482.63	-3,375.30
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,442.30	9,713.68
现金的期初余额	13,343.38	13,343.38
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-1,901.08	-3,629.70

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