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曙光数创

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曙光数创(872808) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,400.457,262.18
收到的税费返还228.517.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,222.8623.12
经营活动现金流入小计31,851.827,293.18
购买商品、接受劳务支付的现金15,487.925,497.55
支付给职工以及为职工支付的现金3,191.761,834.80
支付的各项税费882.84-264.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,310.37540.57
经营活动现金流出小计21,872.897,608.92
经营活动产生的现金流量净额9,978.94-315.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.5120.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计133.5120.66
投资活动产生的现金流量净额-133.51-20.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,180.003,180.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,180.003,180.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.30--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,800.30--
筹资活动产生的现金流量净额1,379.703,180.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额11,225.132,843.60
加:期初现金及现金等价物余额2,118.252,118.25
六、期末现金及现金等价物余额13,343.384,961.86
附注
净利润6,815.891,800.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58.0721.23
无形资产摊销231.70115.84
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.06--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-5.070.43
递延所得税负债增加----
存货的减少4,898.931,496.50
经营性应收项目的减少-6,433.53-8,641.98
经营性应付项目的增加4,272.434,891.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他138.17--
经营活动产生现金流量净额9,978.94-315.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,343.384,961.86
现金的期初余额2,118.252,118.25
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,225.132,843.60
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