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花溪科技

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花溪科技(872895) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,305.86
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金811.98
经营活动现金流入小计7,117.83
购买商品、接受劳务支付的现金3,553.10
支付给职工以及为职工支付的现金824.80
支付的各项税费299.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,342.60
经营活动现金流出小计6,019.63
经营活动产生的现金流量净额1,098.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计19.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353.59
投资所支付的现金2,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,403.59
投资活动产生的现金流量净额-2,383.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,326.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,887.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,334.89
筹资活动现金流入小计5,548.52
偿还债务支付的现金2,984.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金357.97
筹资活动现金流出小计3,516.51
筹资活动产生的现金流量净额2,032.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额746.23
加:期初现金及现金等价物余额94.48
六、期末现金及现金等价物余额840.71
附注
净利润542.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备60.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194.01
无形资产摊销25.31
长期待摊费用摊销13.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用174.26
投资损失--
递延所得税资产减少-30.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-1.55
经营性应收项目的减少-388.02
经营性应付项目的增加496.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,098.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额840.71
现金的期初余额94.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额746.23
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