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| 花溪科技(872895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,154.30 | 11,888.49 | 7,660.52 | 1,987.56 | |
| 收到的税费返还 | 242.28 | 242.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.80 | 435.11 | 173.02 | 66.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,922.39 | 12,565.88 | 8,056.00 | 2,054.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,098.85 | 6,896.35 | 3,989.37 | 2,446.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,980.26 | 1,574.50 | 1,124.66 | 685.11 | |
| 支付的各项税费 | 646.62 | 457.81 | 200.83 | 66.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.75 | 787.77 | 490.50 | 244.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,954.48 | 9,716.42 | 5,805.36 | 3,441.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,967.91 | 2,849.46 | 2,250.64 | -1,387.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.00 | 47.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.69 | 49.69 | 2.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.95 | 778.81 | 266.40 | 224.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,890.95 | 778.81 | 266.40 | 224.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,841.26 | -729.12 | -263.71 | -224.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.57 | 123.18 | 97.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209.57 | 123.18 | 97.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209.57 | -123.18 | -97.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 917.08 | 1,997.16 | 1,889.14 | -1,612.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,723.93 | 4,723.93 | 4,723.93 | 4,723.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,641.01 | 6,721.09 | 6,613.07 | 3,111.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,477.50 | 2,425.09 | 1,241.84 | 351.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.58 | -24.31 | 8.94 | -1.26 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 315.78 | 233.19 | 152.42 | 76.30 | |
| 无形资产摊销 | 56.55 | 42.47 | 28.55 | 12.98 | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.26 | 68.52 | 45.06 | 24.42 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | 1.59 | 1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.07 | 3.05 | 2.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.08 | 30.31 | 12.68 | -3.54 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 553.53 | 600.45 | 253.39 | -1,136.08 | |
| 经营性应收项目的减少 | 121.54 | -26.11 | -258.27 | -205.68 | |
| 经营性应付项目的增加 | -808.13 | -631.89 | 596.29 | -590.94 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 153.35 | 118.09 | 108.26 | 40.69 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,967.91 | 2,849.46 | 2,250.64 | -1,387.82 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,641.01 | 6,721.09 | 6,613.07 | 3,111.17 | |
| 现金的期初余额 | 4,723.93 | 4,723.93 | 4,723.93 | 4,723.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 917.08 | 1,997.16 | 1,889.14 | -1,612.76 | |
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