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| 花溪科技(872895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,138.92 | 8,559.03 | 6,743.43 | 1,904.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.69 | 609.96 | 111.71 | 47.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,467.61 | 9,169.00 | 6,855.14 | 1,952.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,205.36 | 5,884.13 | 5,695.26 | 2,225.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,855.14 | 1,247.22 | 1,005.55 | 346.48 | |
| 支付的各项税费 | 543.07 | 543.89 | 508.90 | 280.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 774.86 | 1,101.07 | 421.29 | 97.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,378.43 | 8,776.32 | 7,631.00 | 2,950.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -910.82 | 392.67 | -775.86 | -998.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,006.54 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,462.11 | 4,109.58 | 3,069.28 | 1,630.74 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,462.11 | 4,109.58 | 3,069.28 | 1,630.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,455.57 | -4,109.58 | -3,069.28 | -1,630.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,444.20 | 9,240.00 | 9,240.00 | 9,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,444.20 | 9,240.00 | 9,240.00 | 9,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.95 | 995.95 | 995.95 | 890.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175.95 | 995.95 | 995.95 | 890.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,268.25 | 8,244.05 | 8,244.05 | 8,349.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,901.85 | 4,527.14 | 4,398.91 | 5,720.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,641.01 | 5,641.01 | 5,641.01 | 5,641.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,542.87 | 10,168.16 | 10,039.92 | 11,361.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 336.28 | -- | 263.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 399.89 | -- | 175.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.49 | -- | 26.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.92 | -- | 44.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.95 | -- | 2.38 | -- | |
| 投资损失 | -6.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.87 | -- | 9.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,674.60 | -- | -1,499.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 179.86 | -- | -2,035.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -375.44 | -- | 2,240.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -910.82 | -- | -775.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,542.87 | -- | 10,039.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,641.01 | -- | 5,641.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,901.85 | -- | 4,398.91 | -- | |
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