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| 花溪科技(872895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,394.54 | 10,487.86 | 3,259.07 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.66 | 78.46 | 51.99 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,989.20 | 10,566.32 | 3,311.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,303.72 | 4,970.07 | 2,442.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,778.54 | 952.39 | 401.55 | ||
| 支付的各项税费 | 906.05 | 630.80 | 36.92 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.89 | 619.94 | 263.20 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,741.21 | 7,173.21 | 3,144.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,247.99 | 3,393.11 | 166.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.22 | 51.65 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,465.02 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,543.24 | 51.65 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,755.78 | 651.07 | 196.82 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173.04 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,928.82 | 651.07 | 196.82 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385.58 | -599.42 | -196.82 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,004.40 | 1,004.40 | 1,004.40 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.00 | 13.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004.40 | 1,017.40 | 1,017.40 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,126.20 | 2,126.20 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.52 | 2.78 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,174.72 | 2,128.98 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,170.32 | -1,111.58 | 1,017.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,692.09 | 1,682.12 | 987.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,031.84 | 2,031.84 | 2,031.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,723.93 | 3,713.96 | 3,019.40 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,845.94 | 2,288.17 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 12.48 | 2.72 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.03 | 135.92 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 44.84 | 18.26 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 69.98 | 32.34 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.76 | 6.89 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -27.00 | 0.74 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -26.35 | 0.40 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -541.23 | -140.92 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,106.64 | 594.44 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 141.16 | 493.64 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 116.72 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,247.99 | 3,393.11 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,723.93 | 3,713.96 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,031.84 | 2,031.84 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,692.09 | 1,682.12 | -- | ||
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