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花溪科技(872895) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,776.93 | 12,612.09 | 9,290.00 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.14 | 204.23 | 115.33 | ||
经营活动现金流入小计 | 14,280.07 | 12,816.31 | 9,405.33 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,013.68 | 8,143.93 | 5,097.84 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,477.83 | 958.86 | 575.26 | ||
支付的各项税费 | 552.61 | 499.81 | 406.25 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.23 | 982.36 | 367.20 | ||
经营活动现金流出小计 | 10,623.36 | 10,584.96 | 6,446.56 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,656.71 | 2,231.36 | 2,958.78 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 8.45 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 1.95 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 960.80 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,471.45 | 1.95 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 592.70 | 238.76 | 192.61 | ||
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,276.00 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,868.70 | 238.76 | 192.61 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -397.26 | -236.81 | -192.61 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,430.61 | 1,430.88 | 27.61 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.04 | -- | 10.04 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,940.65 | 2,930.88 | 1,537.65 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,890.65 | -2,930.88 | -1,537.65 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 368.80 | -936.33 | 1,228.52 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,663.04 | 2,163.04 | 2,163.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,031.84 | 1,226.71 | 3,391.56 | ||
附注 | |||||
净利润 | 2,664.70 | -- | 1,608.95 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 14.30 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.02 | -- | 113.51 | ||
无形资产摊销 | 35.56 | -- | 17.39 | ||
长期待摊费用摊销 | 34.43 | -- | 14.66 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.18 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 35.10 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -30.77 | -- | 27.61 | ||
投资损失 | -6.70 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -64.60 | -- | -22.55 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,001.52 | -- | -469.60 | ||
经营性应收项目的减少 | 1,004.75 | -- | 757.27 | ||
经营性应付项目的增加 | 263.47 | -- | 755.72 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 102.50 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,656.71 | -- | 2,958.78 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,031.84 | -- | 3,391.56 | ||
现金的期初余额 | 1,663.04 | -- | 2,163.04 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 368.80 | -- | 1,228.52 |
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