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七丰精工

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七丰精工(873169) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,866.05
收到的税费返还136.06
收到的其他与经营活动有关的现金100.53
经营活动现金流入小计13,102.64
购买商品、接受劳务支付的现金9,681.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,611.17
支付的各项税费397.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,107.33
经营活动现金流出小计12,797.21
经营活动产生的现金流量净额305.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.44
投资所支付的现金978.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,168.44
投资活动产生的现金流量净额-1,163.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,223.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,040.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,918.70
筹资活动现金流入小计7,181.70
偿还债务支付的现金2,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,556.20
筹资活动现金流出小计6,287.90
筹资活动产生的现金流量净额893.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.10
五、现金及现金等价物净增加额57.22
加:期初现金及现金等价物余额45.30
六、期末现金及现金等价物余额102.51
附注
净利润531.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-80.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧497.18
无形资产摊销12.49
长期待摊费用摊销9.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用40.92
投资损失-2.98
递延所得税资产减少10.05
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,539.94
经营性应收项目的减少1,320.32
经营性应付项目的增加-492.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额305.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额102.51
现金的期初余额45.30
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额57.22
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