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| 七丰精工(873169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,434.27 | 10,715.49 | 7,213.80 | ||
| 收到的税费返还 | 606.24 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.03 | 21,796.51 | 13,947.30 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,470.54 | 32,512.01 | 21,161.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,624.99 | 4,705.64 | 3,061.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,712.65 | 866.33 | 648.93 | ||
| 支付的各项税费 | 518.79 | 558.93 | 342.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.45 | 26,179.66 | 15,426.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,885.89 | 32,310.56 | 19,479.19 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,584.65 | 1,827.85 | 1,681.91 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129.59 | 6,889.13 | 3,604.09 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129.59 | 6,889.13 | 3,604.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.81 | 333.18 | 5.18 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 6,637.60 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 228.19 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,058.60 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,049.01 | 6,970.78 | 5,063.78 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.42 | -81.65 | -1,459.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,549.80 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.93 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,571.73 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,405.73 | 166.00 | 166.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.89 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214.61 | 285.80 | 388.23 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213.33 | 213.33 | 213.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427.94 | 499.13 | 601.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,475.86 | -- | 1,654.42 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 0.90 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 437.38 | -- | 210.92 | ||
| 无形资产摊销 | 17.88 | -- | 7.52 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 9.66 | -- | 4.83 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -38.73 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 44.89 | -- | -21.59 | ||
| 投资损失 | -0.19 | -- | -0.09 | ||
| 递延所得税资产减少 | -12.80 | -- | -0.67 | ||
| 递延所得税负债增加 | 5.81 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -347.68 | -- | -300.04 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,301.52 | -- | 404.87 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 168.32 | -- | -278.09 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 13.86 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,584.65 | -- | 1,681.91 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 427.94 | -- | 601.55 | ||
| 现金的期初余额 | 213.33 | -- | 213.33 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214.61 | -- | 388.23 | ||
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