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| 七丰精工(873169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,054.76 | 19,203.01 | 14,410.43 | 10,715.33 | 5,093.91 |
| 收到的税费返还 | 48.73 | 722.72 | 564.79 | 312.76 | 137.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.83 | 1,508.65 | 1,120.34 | 1,013.15 | 671.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,456.33 | 21,434.38 | 16,095.56 | 12,041.24 | 5,902.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,119.69 | 13,226.04 | 9,879.85 | 5,912.80 | 2,950.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 589.55 | 2,531.48 | 1,755.38 | 1,282.28 | 471.51 |
| 支付的各项税费 | 138.17 | 744.97 | 524.32 | 495.91 | 262.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 535.91 | 1,664.75 | 1,070.89 | 936.31 | 942.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,383.32 | 18,167.25 | 13,230.45 | 8,627.30 | 4,627.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073.01 | 3,267.13 | 2,865.11 | 3,413.94 | 1,275.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 64.04 | 61.27 | 23.68 | 22.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 164.04 | 61.27 | 23.68 | 3,024.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.00 | 1,962.60 | 1,930.11 | 1,271.39 | 229.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,155.00 | 1,962.60 | 1,930.11 | 1,271.39 | 3,229.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,155.00 | -1,798.57 | -1,868.84 | -1,247.70 | -204.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,226.18 | 1,240.62 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.01 | 836.78 | 608.73 | 609.34 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.01 | 2,062.96 | 1,849.35 | 609.34 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.01 | -2,062.96 | -1,849.35 | -609.34 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.02 | 50.84 | 36.57 | 34.43 | -40.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,062.98 | -543.56 | -816.51 | 1,591.33 | 1,030.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,110.85 | 15,654.41 | 15,654.41 | 15,654.41 | 15,654.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,047.87 | 15,110.85 | 14,837.90 | 17,245.73 | 16,684.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,950.23 | -- | 1,287.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73.14 | -- | 59.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 803.63 | -- | 550.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.33 | -- | 22.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.00 | -- | 5.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.89 | -- | -4.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -38.10 | -- | -20.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.23 | -- | 0.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 81.54 | -- | 7.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -813.01 | -- | -1,584.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,139.43 | -- | 3,763.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,143.24 | -- | -631.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 66.48 | -- | 137.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,267.13 | -- | 3,413.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,110.85 | -- | 17,245.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,654.41 | -- | 15,654.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -543.56 | -- | 1,591.33 | -- |
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