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| 七丰精工(873169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,211.85 | 15,429.60 | 9,674.63 | 4,112.58 | |
| 收到的税费返还 | 773.19 | 626.32 | 372.39 | 66.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.26 | 717.42 | 253.84 | 259.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,571.30 | 16,773.35 | 10,300.86 | 4,437.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,413.05 | 11,529.19 | 7,243.48 | 4,318.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,391.76 | 1,837.33 | 1,270.23 | 674.89 | |
| 支付的各项税费 | 642.72 | 603.66 | 520.25 | 432.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,241.36 | 830.77 | 702.78 | 289.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,688.89 | 14,800.94 | 9,736.74 | 5,714.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,882.42 | 1,972.41 | 564.12 | -1,277.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622.13 | 10,023.08 | 6.85 | 0.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.21 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 674.02 | 10,036.08 | 19.85 | 1.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,877.44 | 2,501.32 | 1,477.98 | 76.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,793.00 | 607.58 | 332.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,877.44 | 13,294.32 | 2,085.56 | 408.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,203.42 | -3,258.24 | -2,065.70 | -407.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 724.29 | 531.62 | 442.69 | 271.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 764.57 | 531.62 | 442.69 | 271.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,302.43 | 1,535.38 | 1,624.31 | 1,795.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.53 | 3.66 | 9.27 | -7.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,896.90 | 253.21 | 132.01 | 102.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427.94 | 427.94 | 427.94 | 427.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,324.84 | 681.15 | 559.95 | 530.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,622.74 | -- | 1,337.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.56 | -- | -3.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 529.61 | -- | 255.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.07 | -- | 11.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.66 | -- | 4.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -7.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.84 | -- | 12.11 | -- | |
| 投资损失 | -34.68 | -- | -6.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.61 | -- | -2.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.28 | -- | 0.82 | -- | |
| 存货的减少 | -953.25 | -- | -1,122.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,793.64 | -- | 20.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 859.92 | -- | -211.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 140.79 | -- | 102.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,882.42 | -- | 564.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,324.84 | -- | 559.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 427.94 | -- | 427.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,896.90 | -- | 132.01 | -- | |
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