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| 七丰精工(873169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,580.62 | 16,899.75 | 10,995.69 | 5,483.38 | |
| 收到的税费返还 | 917.38 | 751.31 | 463.18 | 280.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,277.63 | 937.56 | 870.55 | 183.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,775.63 | 18,588.62 | 12,329.42 | 5,947.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,768.89 | 12,385.28 | 7,570.79 | 3,772.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,657.14 | 1,875.85 | 1,238.84 | 523.82 | |
| 支付的各项税费 | 859.26 | 597.81 | 447.29 | 382.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.53 | 1,022.83 | 720.40 | 457.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,779.81 | 15,881.76 | 9,977.31 | 5,135.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,995.82 | 2,706.86 | 2,352.10 | 811.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,392.00 | 1,591.65 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.25 | 22.90 | 19.34 | 10.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.85 | 4.23 | 4.23 | 1.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,432.10 | 1,618.78 | 23.57 | 12.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,506.12 | 978.10 | 619.00 | 87.95 | |
| 投资所支付的现金 | 54,392.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,998.12 | 6,568.10 | 6,209.00 | 87.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,566.01 | -4,949.33 | -6,185.43 | -75.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,440.82 | 11,939.63 | 11,939.63 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 422.46 | 422.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,440.82 | 12,362.08 | 12,362.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 992.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.00 | 398.94 | 347.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,722.75 | 398.94 | 347.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,718.07 | 11,963.14 | 12,014.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.69 | 187.17 | 209.86 | 43.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,329.57 | 9,907.85 | 8,391.36 | 779.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,324.84 | 2,324.84 | 2,324.84 | 2,324.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,654.41 | 12,232.69 | 10,716.20 | 3,104.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,713.12 | -- | 2,131.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.72 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.06 | -- | 419.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.45 | -- | 16.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.63 | -- | 4.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -151.18 | -- | -195.67 | -- | |
| 投资损失 | -21.25 | -- | -19.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.65 | -- | 5.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.59 | -- | -0.15 | -- | |
| 存货的减少 | -568.39 | -- | -1,232.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,186.08 | -- | 1,949.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 955.00 | -- | -735.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 103.37 | -- | 34.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,995.82 | -- | 2,352.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,654.41 | -- | 10,716.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,324.84 | -- | 2,324.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,329.57 | -- | 8,391.36 | -- | |
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