广厦环能(873703)现金流量表_新浪财经

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广厦环能(873703) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7,892.14	2,658.37
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	621.27	215.19
经营活动现金流入小计	8,513.41	2,873.56
购买商品、接受劳务支付的现金	999.07	413.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,560.32	824.35
支付的各项税费	1,488.63	397.74
支付的其他与经营活动有关的现金	1,923.75	754.15
经营活动现金流出小计	6,971.77	2,390.13
经营活动产生的现金流量净额	1,541.64	483.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3.50	6.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	3.50	6.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	230.27	2.75
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	230.27	2.75
投资活动产生的现金流量净额	-226.77	3.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	1,314.87	487.16
加:期初现金及现金等价物余额	3,960.87	3,960.87
六、期末现金及现金等价物余额	5,275.74	4,448.03
附注
净利润	2,201.27	578.58
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	27.71	-14.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	391.12	107.95
无形资产摊销	10.67	2.67
长期待摊费用摊销	82.54	2.62
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	11.64	2.04
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	12.32	15.14
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	669.70	-301.61
经营性应收项目的减少	-191.56	1,312.51
经营性应付项目的增加	-1,673.77	-1,221.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,541.64	483.42
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	5,275.74	4,448.03
现金的期初余额	3,960.87	3,960.87
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1,314.87	487.16

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