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广厦环能

- 873703

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广厦环能(873703) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,953.622,476.49
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金465.55199.49
经营活动现金流入小计7,419.172,675.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,644.43344.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,443.701,250.39
支付的各项税费1,342.81918.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,539.89696.79
经营活动现金流出小计6,970.833,210.14
经营活动产生的现金流量净额448.34-534.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.000.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.000.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.71100.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计37.71100.50
投资活动产生的现金流量净额-36.71-99.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,596.001,596.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,596.001,596.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,596.00-1,596.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,184.38-2,229.67
加:期初现金及现金等价物余额5,275.745,275.74
六、期末现金及现金等价物余额4,091.363,046.07
附注
净利润103.16274.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备94.5463.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧423.80212.34
无形资产摊销10.675.33
长期待摊费用摊销25.9412.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.064.03
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少58.7074.98
递延所得税负债增加11.30--
存货的减少-247.201,055.19
经营性应收项目的减少959.56-917.67
经营性应付项目的增加-996.20-1,893.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--573.75
经营活动产生现金流量净额448.34-534.16
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,091.363,046.07
现金的期初余额5,275.745,275.74
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,184.38-2,229.67
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