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| 广厦环能(873703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,086.87 | 29,933.58 | 19,911.35 | 11,176.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,055.80 | 8,307.46 | 2,875.03 | 1,301.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,142.67 | 38,241.04 | 22,786.38 | 12,478.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,240.20 | 9,304.88 | 5,305.71 | 3,462.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,475.02 | 4,318.72 | 3,236.53 | 2,252.75 | |
| 支付的各项税费 | 4,920.06 | 4,261.89 | 2,857.93 | 1,399.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,428.20 | 11,314.74 | 5,447.53 | 3,845.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,063.48 | 29,200.22 | 16,847.70 | 10,959.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,079.19 | 9,040.82 | 5,938.69 | 1,518.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.73 | -- | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,863.41 | 12,758.45 | 10,511.51 | 8,466.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,864.14 | 12,759.18 | 10,512.24 | 8,467.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.18 | 155.55 | 121.71 | 80.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,259.97 | 16,200.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,489.15 | 16,355.55 | 12,121.71 | 8,080.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,625.01 | -3,596.38 | -1,609.46 | 386.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,939.20 | 4,939.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.59 | 98.06 | 68.31 | 34.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,037.79 | 5,037.26 | 68.31 | 34.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,017.79 | -4,017.26 | -68.31 | -34.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,436.39 | 1,427.18 | 4,260.92 | 1,870.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,250.86 | 4,250.86 | 4,250.86 | 4,250.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,687.26 | 5,678.05 | 8,511.78 | 6,121.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,125.96 | -- | 6,209.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.28 | -- | -856.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 428.06 | -- | 222.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.34 | -- | 17.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.63 | -- | 2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.64 | -- | 5.74 | -- | |
| 投资损失 | -650.43 | -- | -511.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.64 | -- | 164.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,373.43 | -- | 2,750.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,451.09 | -- | 479.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,017.52 | -- | -2,968.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 482.59 | -- | 364.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,079.19 | -- | 5,938.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,687.26 | -- | 8,511.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,250.86 | -- | 4,250.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,436.39 | -- | 4,260.92 | -- | |
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