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广厦环能

- 873703

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广厦环能(873703) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,000.7823,704.66
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金5,171.242,889.63
经营活动现金流入小计34,172.0126,594.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,688.645,274.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,519.254,439.55
支付的各项税费5,008.273,811.50
支付的其他与经营活动有关的现金9,617.186,673.84
经营活动现金流出小计29,833.3520,198.95
经营活动产生的现金流量净额4,338.676,395.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,039.023,914.08
投资活动现金流入小计6,039.023,914.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金740.18604.10
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金11,305.259,212.98
投资活动现金流出小计12,045.439,817.08
投资活动产生的现金流量净额-6,006.40-5,903.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金121.8886.84
筹资活动现金流出小计121.8886.84
筹资活动产生的现金流量净额-121.88-86.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,789.61405.49
加:期初现金及现金等价物余额6,040.476,040.47
六、期末现金及现金等价物余额4,250.866,445.96
附注
净利润11,953.7911,163.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备209.181,534.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧421.70308.75
无形资产摊销26.6618.28
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.314.98
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用15.8112.05
投资损失-176.90-85.54
递延所得税资产减少-307.02-253.21
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,368.29244.99
经营性应收项目的减少-8,005.43-10,319.94
经营性应付项目的增加1,437.923,345.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他448.71332.30
经营活动产生现金流量净额4,338.676,395.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,250.866,445.96
现金的期初余额6,040.476,040.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,789.61405.49
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