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广厦环能

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广厦环能(873703) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,174.9514,212.12
收到的税费返还--0.68
收到的其他与经营活动有关的现金9,219.401,050.76
经营活动现金流入小计33,394.3515,263.56
购买商品、接受劳务支付的现金11,936.602,277.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,771.271,764.80
支付的各项税费2,774.111,364.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,284.394,590.92
经营活动现金流出小计25,766.379,997.93
经营活动产生的现金流量净额7,627.985,265.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,797.55--
投资活动现金流入小计1,797.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金761.28123.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,600.00--
投资活动现金流出小计6,361.28123.77
投资活动产生的现金流量净额-4,563.74-123.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,058.002,058.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,058.002,058.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,058.00-2,058.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,006.253,083.86
加:期初现金及现金等价物余额2,700.777,247.69
六、期末现金及现金等价物余额3,707.0110,331.55
附注
净利润9,235.381,661.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备339.7815.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧346.92181.54
无形资产摊销15.717.83
长期待摊费用摊销15.059.70
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.13
固定资产报废损失0.13--
公允价值变动损失21.90--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用---84.68
投资损失-86.87--
递延所得税资产减少-8.46--
递延所得税负债增加0.00--
存货的减少-1,608.94-3,141.91
经营性应收项目的减少-4,757.42-1,686.76
经营性应付项目的增加4,105.967,506.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他30.73796.34
经营活动产生现金流量净额7,627.985,265.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,707.0110,331.55
现金的期初余额2,700.777,247.69
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,006.253,083.86
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