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| 老凤祥B(900905) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,457,868.78 | 2,996,989.06 | 2,303,207.14 | 1,256,559.44 | |
| 收到的税费返还 | 6,454.69 | 4,519.00 | 3,478.37 | 1,483.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,342.71 | 24,681.14 | 19,642.07 | 4,108.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,488,666.18 | 3,026,189.19 | 2,326,327.57 | 1,262,150.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,180,773.32 | 2,905,873.53 | 2,122,598.36 | 1,247,308.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,194.33 | 42,680.47 | 29,842.26 | 13,006.41 | |
| 支付的各项税费 | 103,309.04 | 96,205.71 | 72,286.36 | 21,087.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,716.51 | 29,961.48 | 24,834.80 | 14,037.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,392,993.19 | 3,074,721.20 | 2,249,561.78 | 1,295,440.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,672.99 | -48,532.01 | 76,765.79 | -33,289.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,815.02 | 23,835.57 | 3,179.03 | 1,015.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,910.41 | 2,850.73 | 2,482.24 | 507.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,057.81 | 3,082.49 | 3,048.19 | 3,046.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,783.25 | 29,768.79 | 8,709.45 | 4,569.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,293.78 | 3,386.33 | 2,402.05 | 1,456.16 | |
| 投资所支付的现金 | 5,559.07 | 45,714.82 | 4,213.54 | 972.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 765.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,852.85 | 49,866.15 | 6,615.59 | 2,428.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,069.60 | -20,097.36 | 2,093.87 | 2,141.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,352.20 | 7,699.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,352.20 | 7,699.44 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,379.62 | 309,440.72 | 223,782.58 | 187,862.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,731.82 | 317,140.16 | 223,782.58 | 187,862.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,979.94 | 324,330.50 | 218,200.00 | 115,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,136.92 | 73,677.21 | 21,720.91 | 14,863.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,716.10 | 22,643.70 | 11,512.13 | 9,750.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.66 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,152.52 | 398,042.71 | 239,955.91 | 130,463.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,420.70 | -80,902.56 | -16,173.33 | 57,399.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.91 | 421.89 | 120.22 | 33.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,587.60 | -149,110.03 | 62,806.55 | 26,284.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 463,224.73 | 463,224.73 | 463,224.73 | 463,224.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,812.34 | 314,114.70 | 526,031.28 | 489,509.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,163.86 | -- | 69,033.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.02 | -- | 1,353.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,136.20 | -- | 1,938.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 403.23 | -- | 121.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,898.87 | -- | 1,979.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,072.51 | -- | -840.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.49 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,105.54 | -- | -3,164.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,191.45 | -- | 7,770.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,895.88 | -- | -2,208.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,159.94 | -- | -141.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 325.52 | -- | 925.53 | -- | |
| 存货的减少 | 22,211.25 | -- | 72,894.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,382.85 | -- | -33,376.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,077.17 | -- | -39,518.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,672.99 | -- | 76,765.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 472,812.34 | -- | 526,031.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 463,224.73 | -- | 463,224.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,587.60 | -- | 62,806.55 | -- | |
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