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| 老凤祥B(900905) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,865,501.56 | 6,282,774.16 | 4,452,887.30 | 2,239,954.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,185.25 | 1,195.53 | 961.46 | 365.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,139.85 | 31,626.97 | 18,797.71 | 11,385.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,917,826.66 | 6,315,596.66 | 4,472,646.47 | 2,251,705.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,789,753.88 | 5,287,797.44 | 3,335,317.64 | 1,426,462.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,196.89 | 62,420.85 | 36,754.77 | 20,240.79 | |
| 支付的各项税费 | 249,902.24 | 206,584.25 | 159,286.84 | 107,352.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,815.65 | 44,386.34 | 25,320.45 | 20,758.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,196,668.66 | 5,601,188.87 | 3,556,679.70 | 1,574,813.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 721,158.00 | 714,407.78 | 915,966.76 | 676,892.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,016.67 | 30,012.10 | 12.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,599.36 | 1,065.95 | 22.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.69 | 10.76 | 1.24 | 1.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,649.72 | 31,088.81 | 36.04 | 1.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,890.14 | 6,759.38 | 4,206.42 | 3,237.71 | |
| 投资所支付的现金 | 86,370.75 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,399.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.48 | -- | -- | 3.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,266.36 | 36,759.38 | 34,206.42 | 33,640.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,616.64 | -5,670.57 | -34,170.37 | -33,639.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,067,376.57 | 859,707.47 | 546,035.38 | 508,847.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,067,376.57 | 859,707.47 | 546,035.38 | 508,847.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,220,422.33 | 889,318.18 | 653,858.27 | 387,130.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,668.41 | 135,577.39 | 49,734.26 | 6,629.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,127.73 | 35,459.60 | 37,398.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,673.94 | 16,401.03 | 11,786.37 | 4,145.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,384,764.68 | 1,041,296.61 | 715,378.91 | 397,905.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317,388.11 | -181,589.13 | -169,343.53 | 110,941.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 532.52 | 2,057.56 | 2,275.74 | -672.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 373,685.77 | 529,205.63 | 714,728.60 | 753,521.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 557,311.62 | 557,311.62 | 557,311.62 | 557,311.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 930,997.39 | 1,086,517.26 | 1,272,040.22 | 1,310,833.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 297,539.39 | -- | 170,420.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,245.26 | -- | 2,135.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.54 | -- | 179.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,756.70 | -- | 1,456.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,158.08 | -- | -76.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.29 | -- | 8.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,776.39 | -- | -5,851.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,383.97 | -- | 16,826.54 | -- | |
| 投资损失 | 15,776.87 | -- | 11,161.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573.99 | -- | 4,036.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,715.23 | -- | -1.53 | -- | |
| 存货的减少 | 447,067.82 | -- | 937,792.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,838.49 | -- | -24,407.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -146,379.03 | -- | -204,069.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 721,158.00 | -- | 915,966.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 930,997.39 | -- | 1,272,040.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 557,311.62 | -- | 557,311.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 373,685.77 | -- | 714,728.60 | -- | |
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