上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中铅B股(900905) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,923,527,116 | 3,828,360,467 | 7,393,785,757 | 5,320,672,544 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,488,459 | 34,819,581 | 42,055,963 | 53,219,649 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,002,744,199 | 3,867,981,684 | 7,453,321,028 | 5,390,077,674 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,523,500,360 | 3,695,894,862 | 6,781,044,296 | 4,927,510,354 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,433,079 | 45,197,447 | 149,026,716 | 92,230,989 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 176,034,737 | 107,475,100 | 166,905,560 | 140,852,788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,203,038 | 79,688,259 | 155,940,554 | 115,846,844 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,918,171,213 | 3,928,255,667 | 7,252,917,126 | 5,276,440,976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,572,986 | -60,273,983 | 200,403,901 | 113,636,698 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,618 | 0 | 829,180 | 24,855,200 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,097,505 | 1,030,497 | 10,033,694 | 2,496,014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 56,150 | 39,550 | 2,999,213 | 382,171 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 828,089 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,016,363 | 1,070,047 | 13,862,087 | 27,733,385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 23,737,009 | 8,611,084 | 75,106,856 | 64,978,010 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,750,000 | 0 | 182,000 | 31,270,293 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,487,009 | 8,611,084 | 74,957,320 | 96,248,302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,470,646 | -7,541,037 | -61,095,234 | -68,514,918 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 904,700,000 | 447,700,000 | 975,530,000 | 746,830,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 904,700,000 | 447,700,000 | 976,030,000 | 746,830,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 634,700,000 | 347,700,000 | 862,320,000 | 624,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,285,406 | 378,430,604 | 971,731,247 | 717,131,517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,414,594 | 69,269,396 | 4,298,753 | 29,698,483 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -687,953 | -501,059 | -837,898 | -556,494 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,828,980 | 953,318 | 142,769,522 | 74,263,770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 103,239,315 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 75,629,573 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -1,459,487 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 19,827,651 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 659,520 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 8,780,391 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 4,773,133 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 54,814,564 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -11,909,500 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -319,333,376 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -13,364,087 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 284,860,602 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 84,572,986 | -60,273,983 | 200,403,901 | 113,636,698 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 420,033,664 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 277,264,141 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 227,828,980 | 953,318 | 142,769,522 | 74,263,770 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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