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| 老凤祥B(900905) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,253,162.59 | 4,291,659.61 | 2,834,599.09 | 1,479,931.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,653.08 | 2,492.33 | 1,787.07 | 516.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,708.82 | 24,196.90 | 17,383.17 | 11,931.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,292,524.49 | 4,318,348.83 | 2,853,769.32 | 1,492,379.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,815,974.01 | 4,015,885.42 | 2,284,030.49 | 1,132,121.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,843.33 | 44,662.77 | 31,693.63 | 14,179.50 | |
| 支付的各项税费 | 109,236.40 | 93,052.09 | 77,056.35 | 39,036.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,695.84 | 46,464.54 | 23,215.41 | 14,317.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,057,749.58 | 4,200,064.83 | 2,415,995.89 | 1,199,655.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,774.92 | 118,284.01 | 437,773.43 | 292,724.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,307.02 | 141,634.36 | 110,926.60 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.81 | 1,162.87 | 850.90 | 35.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,146.97 | 465.88 | 461.17 | 430.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,068.79 | 143,263.11 | 112,238.67 | 30,465.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,651.33 | 1,806.29 | 962.39 | 659.85 | |
| 投资所支付的现金 | 187,161.50 | 153,106.65 | 116,215.81 | 30,353.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,812.83 | 154,912.93 | 117,178.20 | 31,013.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,255.96 | -11,649.82 | -4,939.53 | -547.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,092,753.12 | 986,450.00 | 462,980.00 | 328,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,095,203.12 | 986,450.00 | 462,980.00 | 328,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,084,180.46 | 934,291.75 | 496,437.34 | 269,414.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,127.18 | 114,322.88 | 43,630.79 | 9,232.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,820.81 | 28,882.55 | 25,211.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,635.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,215,942.64 | 1,048,614.63 | 540,068.13 | 278,646.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,739.52 | -62,164.63 | -77,088.13 | 49,583.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,094.65 | -766.93 | 1,069.82 | 1,127.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,386.01 | 43,702.62 | 356,815.59 | 342,887.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,018.71 | 431,018.71 | 431,018.71 | 431,018.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,404.72 | 474,721.33 | 787,834.30 | 773,905.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,233.13 | -- | 96,257.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,995.01 | -- | 2,152.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.57 | -- | 222.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,373.13 | -- | 1,384.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -478.82 | -- | -450.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.55 | -- | -9.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,155.37 | -- | 2,534.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,639.93 | -- | 17,431.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,356.76 | -- | -851.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,902.75 | -- | -212.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.52 | -- | -31.09 | -- | |
| 存货的减少 | -48,206.93 | -- | 341,880.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,090.29 | -- | -54,321.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,873.53 | -- | 35,091.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,774.92 | -- | 437,773.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 559,404.72 | -- | 787,834.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 431,018.71 | -- | 431,018.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,386.01 | -- | 356,815.59 | -- | |
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