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| 老凤祥B(900905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,117,481.52 | 4,380,768.07 | 3,125,650.16 | 1,650,697.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,950.17 | 3,197.13 | 2,211.11 | 1,122.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,531.26 | 23,160.01 | 17,860.93 | 7,080.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,152,962.95 | 4,407,125.21 | 3,145,722.19 | 1,658,900.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,998,865.93 | 4,294,302.36 | 2,766,366.79 | 1,700,823.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,415.45 | 51,271.80 | 30,425.22 | 16,041.83 | |
| 支付的各项税费 | 138,693.85 | 131,261.88 | 85,750.94 | 54,288.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,384.28 | 42,990.96 | 27,596.16 | 13,815.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,278,359.50 | 4,519,826.99 | 2,910,139.11 | 1,784,969.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,396.55 | -112,701.78 | 235,583.09 | -126,068.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,666.01 | 115,819.16 | 85,819.16 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 707.82 | 652.70 | 1,222.35 | 43.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.93 | 586.90 | 157.02 | 136.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,965.76 | 117,058.76 | 87,198.52 | 30,179.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,259.98 | 1,842.56 | 1,244.68 | 733.61 | |
| 投资所支付的现金 | 198,343.76 | 122,223.02 | 92,221.26 | 37,217.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,603.74 | 124,065.58 | 93,465.94 | 37,951.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,637.98 | -7,006.82 | -6,267.41 | -7,771.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 970,850.00 | 777,500.00 | 456,000.00 | 345,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 970,850.00 | 777,500.00 | 456,000.00 | 345,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 731,184.16 | 508,142.71 | 323,416.37 | 127,301.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,411.54 | 103,475.64 | 39,000.67 | 7,672.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,958.68 | 27,306.62 | 25,117.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 854,595.70 | 611,618.35 | 362,417.03 | 134,973.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,254.30 | 165,881.65 | 93,582.97 | 210,226.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.22 | 1,836.76 | -104.47 | 520.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,938.46 | 48,009.81 | 322,794.17 | 76,907.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,957.17 | 473,957.17 | 473,957.17 | 474,989.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,018.71 | 521,966.98 | 796,751.34 | 551,896.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,028.30 | -- | 97,310.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.73 | -- | -2,374.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,184.05 | -- | 2,034.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.63 | -- | 338.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,976.25 | -- | 1,229.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.62 | -- | -698.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | -33.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,968.26 | -- | 4,310.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,460.53 | -- | 15,978.20 | -- | |
| 投资损失 | 22,158.49 | -- | 3,144.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,666.94 | -- | -512.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.93 | -- | 24.61 | -- | |
| 存货的减少 | -250,864.12 | -- | 124,823.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,300.32 | -- | -27,071.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -155,490.16 | -- | 17,081.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,396.55 | -- | 235,583.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,018.71 | -- | 796,751.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 473,957.17 | -- | 473,957.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,938.46 | -- | 322,794.17 | -- | |
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