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| 锦在线B(900914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,584.08 | 165,091.37 | 95,984.26 | 47,569.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.45 | 7,520.31 | 6,613.46 | 2,697.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,535.53 | 172,611.68 | 102,597.73 | 50,267.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,588.51 | 98,101.56 | 60,232.59 | 31,518.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,136.96 | 37,111.18 | 19,632.36 | 11,219.07 | |
| 支付的各项税费 | 12,299.06 | 11,296.06 | 8,258.67 | 4,579.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,420.65 | 5,745.75 | 2,497.26 | 1,323.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,445.19 | 152,254.55 | 90,620.88 | 48,639.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,090.35 | 20,357.14 | 11,976.85 | 1,627.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230.67 | 219.57 | 219.57 | 39.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,723.25 | 12,967.54 | 4,079.38 | 263.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,150.16 | 3,808.79 | 4,992.82 | 1,870.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 423.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,527.15 | 16,995.90 | 9,291.77 | 2,172.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,797.37 | 13,996.46 | 11,708.53 | 5,653.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,868.76 | 1,854.30 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,666.13 | 15,850.76 | 11,708.53 | 5,653.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,138.99 | 1,145.14 | -2,416.76 | -3,480.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,733.58 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,733.58 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,733.58 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,122.40 | 20,449.65 | 787.84 | 168.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,703.86 | 3,702.42 | 727.42 | 73.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 379.04 | 379.04 | 379.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,855.98 | 20,828.69 | 1,166.89 | 547.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,122.40 | -20,828.69 | -1,166.89 | -547.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,828.97 | 673.59 | 8,393.20 | -2,401.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,669.24 | 61,669.24 | 61,669.24 | 61,669.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,498.20 | 62,342.83 | 70,062.44 | 59,268.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,794.72 | -- | 11,570.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,040.97 | -- | 12,698.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.96 | -- | 53.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.30 | -- | 55.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,321.03 | -- | -1,320.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.70 | -- | 7.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 234.24 | -- | 111.77 | -- | |
| 投资损失 | -13,087.99 | -- | -5,813.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -823.32 | -- | 2.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -900.01 | -- | -3,018.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,942.44 | -- | -2,657.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,676.44 | -- | 247.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,090.35 | -- | 11,976.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,498.20 | -- | 70,062.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,669.24 | -- | 61,669.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,828.97 | -- | 8,393.20 | -- | |
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