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| 锦在线B(900914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,842.49 | 167,124.50 | 109,248.49 | 50,975.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.20 | 6,343.42 | 5,117.74 | 2,826.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,504.69 | 173,467.92 | 114,366.23 | 53,802.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,105.66 | 88,511.48 | 54,065.66 | 27,816.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,154.63 | 51,138.08 | 33,067.18 | 20,328.46 | |
| 支付的各项税费 | 29,048.80 | 25,166.11 | 22,889.97 | 21,517.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,743.69 | 6,049.64 | 4,630.78 | 3,491.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,052.77 | 170,865.30 | 114,653.60 | 73,154.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451.92 | 2,602.62 | -287.37 | -19,351.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,105.94 | 12,758.95 | 3,286.03 | 88.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,896.17 | 3,016.42 | 1,744.48 | 1,167.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,002.12 | 15,775.37 | 5,030.52 | 1,282.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,669.13 | 29,812.75 | 22,397.43 | 6,563.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 26.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,969.13 | 29,812.75 | 22,397.43 | 6,589.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,967.02 | -14,037.38 | -17,366.91 | -5,307.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,983.17 | 4,483.17 | 3,634.32 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 11.23 | -- | 11.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,183.17 | 4,494.40 | 3,634.32 | 11.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,720.00 | 6,400.00 | 5,600.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,134.66 | 18,085.04 | 365.50 | 46.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,902.82 | -- | 183.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.64 | 953.90 | 288.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,521.30 | 25,438.94 | 6,254.28 | 146.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,338.13 | -20,944.54 | -2,619.97 | -135.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,853.23 | -32,379.30 | -20,274.25 | -24,794.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,769.50 | 190,769.50 | 190,769.50 | 190,769.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,916.28 | 158,390.20 | 170,495.25 | 165,974.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,665.93 | -- | 8,385.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,441.84 | -- | 10,060.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.70 | -- | 119.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.93 | -- | 107.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,116.84 | -- | -754.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -524.21 | -- | -502.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.19 | -- | 345.25 | -- | |
| 投资损失 | -12,739.93 | -- | -6,139.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.56 | -- | 124.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.02 | -- | -10.26 | -- | |
| 存货的减少 | 2,334.10 | -- | 4,099.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,610.80 | -- | 8,247.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,102.68 | -- | -24,921.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 451.92 | -- | -287.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 490.77 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,916.28 | -- | 170,495.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,769.50 | -- | 190,769.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,853.23 | -- | -20,274.25 | -- | |
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