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| 锦投B股(900914) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,597.10 | 123,775.47 | 46,916.88 | 283,632.24 | 198,316.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,468.42 | 5,198.76 | 2,705.45 | 2,423.35 | 6,908.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,065.52 | 128,974.23 | 49,622.34 | 286,055.59 | 205,224.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,457.06 | 77,420.62 | 29,448.15 | 171,882.11 | 115,906.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,547.43 | 29,641.70 | 17,243.13 | 70,725.53 | 54,334.02 |
| 支付的各项税费 | 8,420.22 | 7,375.42 | 2,350.46 | 12,445.10 | 10,920.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,357.56 | 5,675.70 | 2,749.85 | 8,047.37 | 4,995.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,782.28 | 120,113.44 | 51,791.59 | 263,100.11 | 186,156.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,283.24 | 8,860.78 | -2,169.26 | 22,955.48 | 19,068.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82.77 | 49.81 | -- | 38,964.50 | 24,954.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,939.18 | 3,204.14 | 2,101.39 | 16,825.31 | 16,213.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,662.66 | 1,842.13 | 860.47 | 6,370.55 | 3,172.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,684.62 | 5,096.07 | 2,961.86 | 62,160.36 | 44,340.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,282.24 | 4,406.67 | 1,281.97 | 17,084.49 | 10,869.71 |
| 投资所支付的现金 | 2,099.41 | 2,088.39 | -- | 31,937.65 | 24,931.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,381.65 | 6,495.07 | 1,281.97 | 49,022.14 | 35,801.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,697.04 | -1,398.99 | 1,679.89 | 13,138.22 | 8,539.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 16,100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,728.00 | 2,228.00 | 3,602.06 | 756.00 | 128.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,255.89 | 841.07 | 519.18 | 19,745.24 | 14,220.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.71 | -- | 5,888.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,983.89 | 3,069.07 | 4,121.24 | 20,501.24 | 14,348.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,983.89 | -3,069.07 | -4,121.24 | -4,401.24 | -14,348.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397.68 | 4,392.72 | -4,610.60 | 31,692.46 | 13,259.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,084.22 | 108,084.22 | 108,084.22 | 76,391.76 | 76,391.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,686.54 | 112,476.94 | 103,473.62 | 108,084.22 | 89,650.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,043.16 | -- | 31,208.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,742.08 | -- | 21,704.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.79 | -- | 130.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.03 | -- | 215.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -431.89 | -- | -3,761.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,258.79 | -- | -2,714.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26.07 | -- | -78.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,608.62 | -- | -18,688.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 225.02 | -- | 1,810.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 477.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,790.92 | -- | 95.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,252.56 | -- | -1,077.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,277.42 | -- | -6,606.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,860.78 | -- | 22,955.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 288.84 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,476.94 | -- | 108,084.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,084.22 | -- | 76,391.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,392.72 | -- | 31,692.46 | -- |
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