锦投B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦投B股(900914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,597.10123,775.4746,916.88283,632.24198,316.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,468.425,198.762,705.452,423.356,908.46
经营活动现金流入小计214,065.52128,974.2349,622.34286,055.59205,224.89
购买商品、接受劳务支付的现金135,457.0677,420.6229,448.15171,882.11115,906.94
支付给职工以及为职工支付的现金47,547.4329,641.7017,243.1370,725.5354,334.02
支付的各项税费8,420.227,375.422,350.4612,445.1010,920.37
支付的其他与经营活动有关的现金6,357.565,675.702,749.858,047.374,995.42
经营活动现金流出小计197,782.28120,113.4451,791.59263,100.11186,156.74
经营活动产生的现金流量净额16,283.248,860.78-2,169.2622,955.4819,068.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82.7749.81--38,964.5024,954.71
取得投资收益所收到的现金6,939.183,204.142,101.3916,825.3116,213.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,662.661,842.13860.476,370.553,172.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,684.625,096.072,961.8662,160.3644,340.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,282.244,406.671,281.9717,084.4910,869.71
投资所支付的现金2,099.412,088.39--31,937.6524,931.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,381.656,495.071,281.9749,022.1435,801.52
投资活动产生的现金流量净额-3,697.04-1,398.991,679.8913,138.228,539.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12,000.00--
取得借款收到的现金------4,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------16,100.00--
偿还债务支付的现金3,728.002,228.003,602.06756.00128.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,255.89841.07519.1819,745.2414,220.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.71--5,888.16--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,983.893,069.074,121.2420,501.2414,348.19
筹资活动产生的现金流量净额-12,983.89-3,069.07-4,121.24-4,401.24-14,348.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-397.684,392.72-4,610.6031,692.4613,259.15
加:期初现金及现金等价物余额108,084.22108,084.22108,084.2276,391.7676,391.76
六、期末现金及现金等价物余额107,686.54112,476.94103,473.62108,084.2289,650.91
附注
净利润--6,043.16--31,208.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,742.08--21,704.99--
无形资产摊销--67.79--130.35--
长期待摊费用摊销--90.03--215.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---431.89---3,761.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,258.79---2,714.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.07---78.54--
投资损失---7,608.62---18,688.00--
递延所得税资产减少--225.02--1,810.77--
递延所得税负债增加------477.49--
存货的减少---2,790.92--95.88--
经营性应收项目的减少--3,252.56---1,077.75--
经营性应付项目的增加---2,277.42---6,606.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,860.78--22,955.48--
债务转为资本------288.84--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,476.94--108,084.22--
现金的期初余额--108,084.22--76,391.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,392.72--31,692.46--
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