锦在线B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锦在线B(900914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,532.73294,206.19204,403.76147,056.9152,977.71
收到的税费返还2.16--1.57----
收到的其他与经营活动有关的现金2,612.2510,708.378,055.497,271.363,283.16
经营活动现金流入小计52,147.14304,914.56212,460.82154,328.2656,260.87
购买商品、接受劳务支付的现金26,723.42195,417.69130,882.80101,720.4233,477.16
支付给职工以及为职工支付的现金19,263.3671,028.2354,970.8233,951.8318,849.93
支付的各项税费3,528.1217,377.1516,054.0512,676.732,963.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,093.1210,344.476,990.415,649.933,226.41
经营活动现金流出小计53,608.03294,167.53208,898.08153,998.9058,517.10
经营活动产生的现金流量净额-1,460.8910,747.033,562.74329.36-2,256.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22.825.775.77--
取得投资收益所收到的现金607.326,093.554,852.291,108.83325.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105,043.445,451.403,354.002,517.84985.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,650.7711,567.768,212.063,632.431,310.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,844.8627,103.5719,313.3813,098.877,716.79
投资所支付的现金--14.515,014.623.822.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,549.88------
支付的其他与投资活动有关的现金--------62.22
投资活动现金流出小计7,844.8629,667.9624,327.9913,102.697,781.88
投资活动产生的现金流量净额97,805.91-18,100.20-16,115.94-9,470.26-6,471.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.21--2.05----
筹资活动现金流入小计2.21--2.05----
偿还债务支付的现金--3,500.001,000.001,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,595.117,559.99221.0959.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--209.06--209.06--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,763.251,228.631,183.79--
筹资活动现金流出小计--14,617.489,788.612,404.88559.75
筹资活动产生的现金流量净额2.21-14,617.48-9,786.56-2,404.88-559.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额96,347.23-21,970.65-22,339.76-11,545.77-9,287.53
加:期初现金及现金等价物余额102,909.48124,880.12124,880.12122,639.05122,639.05
六、期末现金及现金等价物余额199,256.71102,909.48102,540.37111,093.28113,351.52
附注
净利润--14,691.56--7,068.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,049.16--9,390.86--
无形资产摊销--719.61--360.17--
长期待摊费用摊销--216.39--76.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,696.86---1,357.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--765.71---56.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,107.13--647.25--
投资损失---13,157.36---5,611.18--
递延所得税资产减少--312.77--3.14--
递延所得税负债增加---32.07------
存货的减少--3,307.26--3,431.06--
经营性应收项目的减少--305.01---5,173.02--
经营性应付项目的增加---13,570.18---9,574.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,747.03--329.36--
债务转为资本--1,390.36--1,137.54--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,909.48--111,093.28--
现金的期初余额--124,880.12--122,639.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,970.65---11,545.77--
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