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| 锦在线B(900914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,403.76 | 147,056.91 | 52,977.71 | 296,720.07 | 207,597.10 |
| 收到的税费返还 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,055.49 | 7,271.36 | 3,283.16 | 7,289.21 | 6,468.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,460.82 | 154,328.26 | 56,260.87 | 304,009.28 | 214,065.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,882.80 | 101,720.42 | 33,477.16 | 188,196.26 | 135,457.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,970.82 | 33,951.83 | 18,849.93 | 62,768.24 | 47,547.43 |
| 支付的各项税费 | 16,054.05 | 12,676.73 | 2,963.60 | 9,921.29 | 8,420.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,990.41 | 5,649.93 | 3,226.41 | 13,463.32 | 6,357.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,898.08 | 153,998.90 | 58,517.10 | 274,349.11 | 197,782.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,562.74 | 329.36 | -2,256.23 | 29,660.17 | 16,283.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.77 | 5.77 | -- | 103.51 | 82.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,852.29 | 1,108.83 | 325.03 | 14,148.35 | 6,939.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,354.00 | 2,517.84 | 985.30 | 16,069.55 | 3,662.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,212.06 | 3,632.43 | 1,310.33 | 32,321.42 | 10,684.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,313.38 | 13,098.87 | 7,716.79 | 24,687.91 | 12,282.24 |
| 投资所支付的现金 | 5,014.62 | 3.82 | 2.86 | 42.17 | 2,099.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,236.16 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 62.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,327.99 | 13,102.69 | 7,781.88 | 26,966.24 | 14,381.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,115.94 | -9,470.26 | -6,471.55 | 5,355.18 | -3,697.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.05 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.05 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 2,228.00 | 3,728.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,559.99 | 221.09 | 59.75 | 18,592.92 | 9,255.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 209.06 | -- | 4,785.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,228.63 | 1,183.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,788.61 | 2,404.88 | 559.75 | 20,820.92 | 12,983.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,786.56 | -2,404.88 | -559.75 | -20,820.92 | -12,983.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,339.76 | -11,545.77 | -9,287.53 | 14,194.43 | -397.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,880.12 | 122,639.05 | 122,639.05 | 108,444.63 | 108,084.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,540.37 | 111,093.28 | 113,351.52 | 122,639.05 | 107,686.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,068.84 | -- | 26,608.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,272.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,390.86 | -- | 20,947.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 360.17 | -- | 339.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.18 | -- | 179.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,357.82 | -- | -37,239.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.52 | -- | 1,873.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 647.25 | -- | 135.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,611.18 | -- | -13,190.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.14 | -- | -148.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -128.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,431.06 | -- | 473.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,173.02 | -- | 2,376.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,574.75 | -- | 25,930.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 329.36 | -- | 29,660.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 1,137.54 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,093.28 | -- | 122,639.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,639.05 | -- | 108,444.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,545.77 | -- | 14,194.43 | -- |
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