锦在线B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦在线B(900914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,403.76147,056.9152,977.71296,720.07207,597.10
收到的税费返还1.57--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,055.497,271.363,283.167,289.216,468.42
经营活动现金流入小计212,460.82154,328.2656,260.87304,009.28214,065.52
购买商品、接受劳务支付的现金130,882.80101,720.4233,477.16188,196.26135,457.06
支付给职工以及为职工支付的现金54,970.8233,951.8318,849.9362,768.2447,547.43
支付的各项税费16,054.0512,676.732,963.609,921.298,420.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,990.415,649.933,226.4113,463.326,357.56
经营活动现金流出小计208,898.08153,998.9058,517.10274,349.11197,782.28
经营活动产生的现金流量净额3,562.74329.36-2,256.2329,660.1716,283.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.775.77--103.5182.77
取得投资收益所收到的现金4,852.291,108.83325.0314,148.356,939.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,354.002,517.84985.3016,069.553,662.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.00--
投资活动现金流入小计8,212.063,632.431,310.3332,321.4210,684.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,313.3813,098.877,716.7924,687.9112,282.24
投资所支付的现金5,014.623.822.8642.172,099.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,236.16--
支付的其他与投资活动有关的现金----62.22----
投资活动现金流出小计24,327.9913,102.697,781.8826,966.2414,381.65
投资活动产生的现金流量净额-16,115.94-9,470.26-6,471.555,355.18-3,697.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.05--------
筹资活动现金流入小计2.05--------
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00500.002,228.003,728.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,559.99221.0959.7518,592.929,255.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--209.06--4,785.55--
支付其他与筹资活动有关的现金1,228.631,183.79------
筹资活动现金流出小计9,788.612,404.88559.7520,820.9212,983.89
筹资活动产生的现金流量净额-9,786.56-2,404.88-559.75-20,820.92-12,983.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,339.76-11,545.77-9,287.5314,194.43-397.68
加:期初现金及现金等价物余额124,880.12122,639.05122,639.05108,444.63108,084.22
六、期末现金及现金等价物余额102,540.37111,093.28113,351.52122,639.05107,686.54
附注
净利润--7,068.84--26,608.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,272.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,390.86--20,947.53--
无形资产摊销--360.17--339.63--
长期待摊费用摊销--76.18--179.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,357.82---37,239.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---56.52--1,873.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--647.25--135.65--
投资损失---5,611.18---13,190.72--
递延所得税资产减少--3.14---148.43--
递延所得税负债增加-------128.83--
存货的减少--3,431.06--473.58--
经营性应收项目的减少---5,173.02--2,376.04--
经营性应付项目的增加---9,574.75--25,930.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--329.36--29,660.17--
债务转为资本--1,137.54------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,093.28--122,639.05--
现金的期初余额--122,639.05--108,444.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,545.77--14,194.43--
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