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| 锦在线B(900914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,097.64 | 173,263.89 | 114,294.93 | 52,008.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,125.78 | 8,264.63 | 944.16 | 1,259.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,223.43 | 181,528.52 | 115,239.09 | 53,268.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,398.74 | 96,753.38 | 62,058.10 | 29,396.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,222.65 | 45,445.17 | 31,839.61 | 16,761.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,086.95 | 10,388.65 | 7,217.39 | 2,857.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,579.58 | 5,443.31 | 4,006.27 | 1,245.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,287.92 | 158,030.52 | 105,121.36 | 50,261.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,935.50 | 23,498.00 | 10,117.73 | 3,006.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159.09 | 5,081.09 | 151.21 | 41.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,749.80 | 11,690.58 | 4,369.40 | 468.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,758.75 | 2,705.21 | 2,134.34 | 792.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,707.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,374.86 | 19,476.87 | 6,654.95 | 1,302.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,371.05 | 26,943.31 | 24,142.17 | 9,092.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,510.87 | 27,943.31 | 24,742.17 | 9,092.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,136.01 | -8,466.44 | -18,087.22 | -7,790.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 903.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,487.26 | 3,275.22 | 4,027.35 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,487.26 | 3,275.22 | 4,027.35 | 903.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,670.09 | 1,165.88 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,209.59 | 17,172.97 | 405.48 | 379.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,771.59 | 2,774.58 | 164.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,879.68 | 18,338.86 | 1,405.48 | 379.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,392.42 | -15,063.63 | 2,621.88 | 523.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,407.07 | -32.08 | -5,347.61 | -4,260.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,881.22 | 85,881.22 | 85,881.22 | 85,881.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,288.29 | 85,849.15 | 80,533.61 | 81,620.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,758.92 | -- | 12,498.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,874.49 | -- | 11,558.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.02 | -- | 54.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.64 | -- | 127.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,010.41 | -- | -424.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.67 | -- | 1.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 235.66 | -- | 157.18 | -- | |
| 投资损失 | -19,135.05 | -- | -7,230.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -575.85 | -- | 68.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 317.31 | -- | -1,284.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,364.13 | -- | -4,416.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,650.46 | -- | -1,030.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,935.50 | -- | 10,117.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -2,564.69 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,288.29 | -- | 80,533.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,881.22 | -- | 85,881.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,407.07 | -- | -5,347.61 | -- | |
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