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| 锦在线B(900914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,825.81 | 187,068.10 | 125,209.00 | 63,140.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.64 | 1,488.69 | 989.07 | 2,527.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,556.45 | 188,556.79 | 126,198.07 | 65,667.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,668.34 | 100,709.22 | 69,479.32 | 38,833.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,014.34 | 51,735.73 | 35,397.18 | 18,342.28 | |
| 支付的各项税费 | 13,503.48 | 11,295.28 | 8,027.08 | 5,266.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.79 | 5,763.46 | 3,680.06 | 2,150.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,432.96 | 169,503.69 | 116,583.64 | 64,592.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,123.49 | 19,053.10 | 9,614.43 | 1,075.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,100.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 3,843.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,652.48 | 16,450.13 | 5,052.80 | 294.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,614.17 | 2,265.27 | 1,639.15 | 965.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,576.65 | 30,455.40 | 18,431.95 | 5,102.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,940.97 | 25,186.44 | 19,016.87 | 10,731.00 | |
| 投资所支付的现金 | 20,800.00 | 22,544.00 | 8,800.00 | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,476.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,356.97 | 47,800.44 | 27,816.87 | 14,531.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,780.33 | -17,345.04 | -9,384.93 | -9,428.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,366.79 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,493.98 | 13,040.23 | 1,548.48 | 240.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,246.79 | -- | 285.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,860.77 | 14,040.23 | 2,548.48 | 240.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,060.77 | -12,240.23 | -748.48 | 759.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.45 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,717.61 | -10,531.72 | -518.98 | -7,593.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,853.77 | 78,522.98 | 78,522.98 | 78,522.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,136.16 | 67,991.26 | 78,004.00 | 70,929.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,500.27 | -- | 15,071.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 239.27 | -- | 12.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,298.95 | -- | 10,744.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.02 | -- | 54.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.40 | -- | 143.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -909.12 | -- | -123.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.55 | -- | 17.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -128.05 | -- | -70.75 | -- | |
| 投资损失 | -18,691.11 | -- | -10,517.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.17 | -- | 67.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 191.69 | -- | -1,487.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,631.99 | -- | -194.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,725.94 | -- | -4,140.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,123.49 | -- | 9,614.43 | -- | |
| 债务转为资本 | 1,510.51 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,136.16 | -- | 78,004.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,853.77 | -- | 78,522.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,717.61 | -- | -518.98 | -- | |
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