- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦在线B(900914) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,825.81 | 187,068.10 | 125,209.00 | 63,140.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.64 | 1,488.69 | 989.07 | 2,527.00 | |
经营活动现金流入小计 | 265,556.45 | 188,556.79 | 126,198.07 | 65,667.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,668.34 | 100,709.22 | 69,479.32 | 38,833.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,014.34 | 51,735.73 | 35,397.18 | 18,342.28 | |
支付的各项税费 | 13,503.48 | 11,295.28 | 8,027.08 | 5,266.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.79 | 5,763.46 | 3,680.06 | 2,150.06 | |
经营活动现金流出小计 | 238,432.96 | 169,503.69 | 116,583.64 | 64,592.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,123.49 | 19,053.10 | 9,614.43 | 1,075.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,100.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 3,843.61 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,652.48 | 16,450.13 | 5,052.80 | 294.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,614.17 | 2,265.27 | 1,639.15 | 965.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,576.65 | 30,455.40 | 18,431.95 | 5,102.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,940.97 | 25,186.44 | 19,016.87 | 10,731.00 | |
投资所支付的现金 | 20,800.00 | 22,544.00 | 8,800.00 | 3,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,476.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 70.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,356.97 | 47,800.44 | 27,816.87 | 14,531.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,780.33 | -17,345.04 | -9,384.93 | -9,428.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,366.79 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,493.98 | 13,040.23 | 1,548.48 | 240.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,246.79 | -- | 285.79 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,860.77 | 14,040.23 | 2,548.48 | 240.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,060.77 | -12,240.23 | -748.48 | 759.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.45 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,717.61 | -10,531.72 | -518.98 | -7,593.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,853.77 | 78,522.98 | 78,522.98 | 78,522.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,136.16 | 67,991.26 | 78,004.00 | 70,929.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,500.27 | -- | 15,071.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 239.27 | -- | 12.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,298.95 | -- | 10,744.09 | -- | |
无形资产摊销 | 108.02 | -- | 54.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 383.40 | -- | 143.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -909.12 | -- | -123.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 18.55 | -- | 17.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -128.05 | -- | -70.75 | -- | |
投资损失 | -18,691.11 | -- | -10,517.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 128.17 | -- | 67.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 191.69 | -- | -1,487.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,631.99 | -- | -194.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,725.94 | -- | -4,140.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,123.49 | -- | 9,614.43 | -- | |
债务转为资本 | 1,510.51 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,136.16 | -- | 78,004.00 | -- | |
现金的期初余额 | 78,853.77 | -- | 78,522.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,717.61 | -- | -518.98 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |