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上工B股(900924) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,476.09 | 233,148.07 | 155,879.01 | 73,200.53 | |
收到的税费返还 | 4,390.65 | 3,826.75 | 2,341.80 | 1,485.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,044.59 | 3,463.05 | 2,172.40 | 1,092.79 | |
经营活动现金流入小计 | 325,911.33 | 240,437.87 | 160,393.20 | 75,778.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,774.75 | 159,370.61 | 110,601.69 | 49,859.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,853.34 | 48,851.68 | 32,395.09 | 16,519.13 | |
支付的各项税费 | 18,515.86 | 14,336.58 | 10,125.85 | 7,443.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,033.79 | 17,986.90 | 13,249.61 | 6,062.30 | |
经营活动现金流出小计 | 314,177.74 | 240,545.78 | 166,372.24 | 79,884.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,733.59 | -107.91 | -5,979.03 | -4,105.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,203.02 | 83,774.14 | 60,632.74 | 33,834.87 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,632.60 | 1,624.54 | 80.14 | 45.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,642.13 | 2,207.94 | 1,066.13 | 1,042.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 106,477.75 | 87,606.62 | 61,779.01 | 34,922.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,826.46 | 7,544.38 | 4,101.59 | 1,438.55 | |
投资所支付的现金 | 100,538.02 | 83,590.53 | 62,010.82 | 33,500.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.23 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 118,464.71 | 91,134.91 | 66,112.41 | 34,939.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,986.96 | -3,528.29 | -4,333.40 | -16.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,423.00 | 40,023.75 | 33,019.56 | 10,855.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 389.77 | 43.63 | 42.91 | 42.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 22,812.77 | 40,067.38 | 33,062.47 | 10,898.01 | |
偿还债务支付的现金 | 27,353.95 | 42,838.31 | 34,183.92 | 11,920.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.34 | 1,291.15 | 955.19 | 205.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 188.38 | 186.62 | 183.39 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,845.28 | 44,129.45 | 35,139.11 | 12,125.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,032.51 | -4,062.07 | -2,076.64 | -1,227.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,631.46 | 2,154.78 | 2,256.94 | 434.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,654.42 | -5,543.48 | -10,132.13 | -4,915.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,035.79 | 75,035.79 | 75,035.79 | 75,035.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,381.37 | 69,492.31 | 64,903.66 | 70,119.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,265.30 | -- | 13,884.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,619.77 | -- | 452.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,140.06 | -- | 2,241.14 | -- | |
无形资产摊销 | 2,381.24 | -- | 1,146.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 25.00 | -- | 15.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,396.31 | -- | -974.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.26 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -820.09 | -- | -708.73 | -- | |
投资损失 | -4,560.73 | -- | -1,849.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -448.14 | -- | -301.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,149.88 | -- | 829.25 | -- | |
存货的减少 | -5,307.84 | -- | -6,979.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,611.98 | -- | -8,312.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -743.84 | -- | -5,421.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,733.59 | -- | -5,979.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,381.37 | -- | 64,903.66 | -- | |
现金的期初余额 | 75,035.79 | -- | 75,035.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,654.42 | -- | -10,132.13 | -- |
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